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陕天然气(002267)现金流量表图
陕天然气(002267)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)649240.19482003.82337878.44870694.79552258.72
收到的税费返还(万元)310.78300.62141.361618.66564.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11782.017960.904116.3325066.637286.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)661332.98490265.34342136.13897380.08560109.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)494278.86379273.97260590.42687366.94443073.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)47641.9033777.6921423.2067608.9645615.82
支付的各项税费(万元)34661.6424291.789074.0521068.7716624.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8495.845823.313651.5029359.268781.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)585078.24443166.74294739.18805403.93514095.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76254.7347098.5947396.9691976.1446014.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3400.003400.00600.00400.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------34.190.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6923.815346.103214.097391.125472.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10323.818746.103814.097825.315472.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54740.7338543.1719560.8373882.0442971.96
投资支付的现金(万元)153.00153.00153.008351.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54893.7338696.1719713.8382233.2442971.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44569.92-29950.07-15899.74-74407.93-37499.39
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00--314.20314.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------314.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)216458.00198958.0059630.00207070.00206950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216558.00199058.0059630.00207384.20207264.20
偿还债务支付的现金(万元)196839.00190939.0067830.00206809.00194200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41586.075894.251276.3245022.4542793.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.5197.5197.51378.46115.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)238522.58196930.7669203.83252209.92237108.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21964.582127.24-9573.83-44825.72-29844.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9720.2219275.7721923.39-27257.50-21329.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69583.0869583.0869583.0896840.5896840.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79303.3088858.8491506.4769583.0875511.28
净利润(万元)--53317.39--56423.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1116.34--3407.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1142.84--2373.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.51---16.99--
固定资产报废损失(万元)--25508.10--49436.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4099.98--9069.60--
投资损失(万元)---4179.79---5034.23--
递延所得税资产减少(万元)---176.28---261.90--
递延所得税负债增加(万元)--440.36--6.08--
存货的减少(万元)--969.87---9924.34--
经营性应收项目的减少(万元)--18706.11--17836.68--
经营性应付项目的增加(万元)---54044.82---31947.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--47098.59--91976.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88858.84--69583.08--
减:现金的期初余额(万元)--69583.08--96840.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19275.77---27257.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--146.95--330.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-232024-04-222023-10-31
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