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龙软科技(688078)现金流量表图
龙软科技(688078)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14036.116411.8124355.3315454.9811176.43
收到的税费返还(万元)714.12662.681414.57833.04623.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)117.9377.47491.95244.81231.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14868.167151.9626261.8516532.8212031.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5772.373193.107594.745739.323453.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6396.793537.5710921.848235.935641.89
支付的各项税费(万元)2147.681614.493932.912670.202178.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2533.521765.454154.382998.831960.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16850.3610110.6126603.8619644.2913234.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1982.20-2958.65-342.01-3111.47-1203.16
收回投资收到的现金(万元)15002.491001.327337.345333.075333.07
取得投资收益收到的现金(万元)176.33--107.6841.5636.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.771.534.343.893.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15180.591002.857449.365378.525372.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209.49217.80473.60202.08128.60
投资支付的现金(万元)12400.00--10000.00270.005270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----223.16----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12609.491217.8010696.765472.085398.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2571.10-214.95-3247.40-93.55-25.94
吸收投资收到的现金(万元)1465.76--947.25947.25947.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.00--500.00200.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1965.76--1447.251147.25947.25
偿还债务支付的现金(万元)500.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2602.793.992431.122430.362430.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----364.32----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3102.793.992795.432430.362430.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1137.03-3.99-1348.18-1283.11-1483.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-548.13-3177.59-4937.59-4488.13-2712.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9936.049936.0414873.6414920.4814873.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9387.916758.459936.0410432.3412161.43
净利润(万元)3518.40--8645.70--3814.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----349.07----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)21.64--40.45--18.18
长期待摊费用摊销(万元)54.92--73.76----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----0.21--177.55
公允价值变动损失(万元)-28.17---109.43---79.50
财务费用(万元)----21.04----
投资损失(万元)-20.01---116.84---10.29
递延所得税资产减少(万元)101.58---171.94--5.40
递延所得税负债增加(万元)8.47--33.11--4.24
存货的减少(万元)-1758.88--931.68---2136.19
经营性应收项目的减少(万元)54.95---17140.92---803.77
经营性应付项目的增加(万元)-4341.04--3066.05---2702.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1982.20---342.01----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9387.91--9936.04--12161.43
减:现金的期初余额(万元)9936.04--14873.64--14873.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-548.13---4937.59----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)24.04--2873.15----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)169.57--307.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-152024-04-252024-03-272023-10-262023-08-16
更新时间2024-08-162024-04-262024-03-282023-10-262023-08-16
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