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凌志软件(688588)现金流量表图
凌志软件(688588)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88632.1058042.8527472.2177933.3255401.99
收到的税费返还(万元)129.06110.330.2286.8257.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)998.15597.04570.46672.08710.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89759.3158750.2228042.8978692.2256170.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12483.498371.424127.879777.246043.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53309.9136172.6321342.8046377.3334492.98
支付的各项税费(万元)7689.475026.782650.757270.295840.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3437.802273.591962.923184.432407.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)76920.6751844.4230084.3466609.2948784.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12838.646905.80-2041.4512082.937386.68
收回投资收到的现金(万元)30130.5520016.516268.0080530.0667276.47
取得投资收益收到的现金(万元)663.75654.01566.111608.781366.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.404.281.441.441.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41308.2031182.296835.5582140.2868644.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13718.39424.09210.03703.68721.51
投资支付的现金(万元)43553.8226197.099922.0063848.9155013.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3495.91--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57272.2126621.1910132.0368048.5056352.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15964.014561.11-3296.4814091.7712291.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30094.6311300.006800.0020556.10--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30094.6311300.006800.0020556.10--
偿还债务支付的现金(万元)14654.3214454.32------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8138.10199.99110.697989.447948.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----499.4613672.027823.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24292.5415800.24610.1521661.4615772.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5802.08-4500.246189.85-1105.36-15772.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-983.20-7663.74-4160.02-1030.83-3488.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1693.51-697.06-3308.1024038.52417.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78481.8778481.8778481.8754443.3554443.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80175.3877784.8075173.7778481.8754860.73
净利润(万元)--1010.92--8645.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--146.17--128.22--
长期待摊费用摊销(万元)------82.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.40---0.61--
固定资产报废损失(万元)--454.32--1.11--
公允价值变动损失(万元)---398.49---744.79--
财务费用(万元)--8372.73--556.15--
投资损失(万元)---2838.66--332.94--
递延所得税资产减少(万元)--29.92--189.59--
递延所得税负债增加(万元)---633.80---144.43--
存货的减少(万元)---438.87--3.15--
经营性应收项目的减少(万元)--848.04--2447.79--
经营性应付项目的增加(万元)---697.64---1049.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12082.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77784.80--78481.87--
减:现金的期初余额(万元)--78481.87--54443.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24038.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------105.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------704.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-272023-10-27
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