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凌志软件(688588)现金流量表图
凌志软件(688588)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27472.2177933.3255401.9937492.2917745.37
收到的税费返还(万元)0.2286.8257.9943.2324.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)570.46672.08710.93349.83138.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28042.8978692.2256170.9137885.3517908.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4127.879777.246043.644011.861834.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21342.8046377.3334492.9823493.9313519.55
支付的各项税费(万元)2650.757270.295840.344387.672371.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1962.923184.432407.271415.43705.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30084.3466609.2948784.2333308.8818430.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2041.4512082.937386.684576.46-521.89
收回投资收到的现金(万元)6268.0080530.0667276.4754004.6621915.09
取得投资收益收到的现金(万元)566.111608.781366.791189.12847.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.441.441.470.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6835.5582140.2868644.7355194.1022762.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)210.03703.68721.51672.30346.16
投资支付的现金(万元)9922.0063848.9155013.2946998.8126116.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3495.91----17.99
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10132.0368048.5056352.7948289.1026481.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3296.4814091.7712291.946905.00-3718.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6800.0020556.10------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6800.0020556.10------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)110.697989.447948.747948.74--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)499.4613672.027823.73--1765.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)610.1521661.4615772.4612042.761765.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6189.85-1105.36-15772.46-12042.76-1765.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4160.02-1030.83-3488.77-1639.96-433.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3308.1024038.52417.39-2201.25-6439.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78481.8754443.3554443.3554443.3554443.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75173.7778481.8754860.7352242.1048004.35
净利润(万元)--8645.28--4838.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.22--59.81--
长期待摊费用摊销(万元)--82.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.61--0.14--
固定资产报废损失(万元)--1.11--395.65--
公允价值变动损失(万元)---744.79---648.00--
财务费用(万元)--556.15--1628.54--
投资损失(万元)--332.94---498.93--
递延所得税资产减少(万元)--189.59--1.40--
递延所得税负债增加(万元)---144.43---25.84--
存货的减少(万元)--3.15---243.57--
经营性应收项目的减少(万元)--2447.79--784.04--
经营性应付项目的增加(万元)---1049.74---2026.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12082.93------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78481.87--52242.10--
减:现金的期初余额(万元)--54443.35--54443.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--24038.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--105.83------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--704.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
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