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南微医学(688029)现金流量表图
南微医学(688029)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206768.87139741.5366187.25250132.93175647.28
收到的税费返还(万元)439.46328.35280.16705.59567.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3777.142504.35700.243882.872892.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210985.47142574.2367167.65254721.39179107.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71996.6048137.8723893.9172851.6563042.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58373.8042117.4826262.9163001.2748460.63
支付的各项税费(万元)15351.299663.984852.8918150.3411871.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27098.1215290.726585.3846160.6619814.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172819.80115210.0461595.09200163.92143189.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38165.6627364.195572.5654557.4835917.80
收回投资收到的现金(万元)227684.91171613.5855554.94281457.0396149.07
取得投资收益收到的现金(万元)3781.023067.28872.417075.243559.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.7352.09--308.373.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)231466.66174732.9556427.35288840.6499711.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22256.3914888.599300.4125609.2620840.51
投资支付的现金(万元)214400.98161606.7177812.02373592.24228633.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--340.79340.793375.68--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236998.16176836.1087453.22402577.18252636.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5531.50-2103.16-31025.88-113736.54-152925.29
吸收投资收到的现金(万元)------227.83227.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3500.003500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------3727.833727.83
偿还债务支付的现金(万元)------3500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18727.1818574.22--10469.4610338.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4524.333280.221207.79677.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24659.8023098.553280.2215177.2511016.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24659.80-23098.55-3280.22-11449.43-7288.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-744.90-759.99-1034.934018.672832.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7229.461402.50-29768.47-66609.82-121463.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)120926.27120926.27120926.77187536.09187536.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128155.72122328.7791158.29120926.2766072.59
净利润(万元)--31999.87--49470.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1251.13--3464.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1264.66--2410.07--
长期待摊费用摊销(万元)--666.69--1388.20--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.73---6.05--
固定资产报废损失(万元)--3.48--157.84--
公允价值变动损失(万元)--14.56---1.59--
财务费用(万元)---1564.38---7661.88--
投资损失(万元)---1099.77---2782.48--
递延所得税资产减少(万元)--48.25---946.72--
递延所得税负债增加(万元)--63.04---130.77--
存货的减少(万元)---1015.52--2179.46--
经营性应收项目的减少(万元)--132.96---11211.30--
经营性应付项目的增加(万元)---7541.89--13648.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27364.19--54557.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--122328.77--120926.27--
减:现金的期初余额(万元)--120926.27--187536.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1402.50---66609.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--478.87--105.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--676.04--955.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-04-252023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-262023-10-27
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