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中船科技(600072)现金流量表图
中船科技(600072)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)759897.24505529.97221910.651313702.68824930.86
收到的税费返还(万元)888.23302.63279.62533.401584.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71590.1937261.9338604.7359008.73106015.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)832375.66543094.54260795.001373244.81932531.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)930913.87684975.24345454.841225700.691112229.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)89703.8059154.1032156.75158459.0992141.40
支付的各项税费(万元)35135.5024919.9717058.3058419.9848888.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82367.1035143.4766172.97124970.54326635.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1138120.27804192.78460842.861567550.301579894.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-305744.61-261098.24-200047.86-194305.49-647363.49
收回投资收到的现金(万元)------43340.0530590.00
取得投资收益收到的现金(万元)28591.10----1423.0412262.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1013.121023.475.851974.89122.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------2393.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--117598.542357.39--73106.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)243439.08118622.012363.24221888.02118475.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)181636.92123360.5554848.37711206.90170507.97
投资支付的现金(万元)718.91700.001200.001100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------45500.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--62089.478800.00--120868.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)248107.73186150.0264848.37851876.05336876.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4668.65-67528.02-62485.13-629988.03-218401.38
吸收投资收到的现金(万元)32650.0032650.00250.001302.506964.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--32650.00250.001302.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)789405.38601717.84234996.301278477.571086222.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9760.823394.24--8087.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)843724.37644128.66238640.541356758.541101273.97
偿还债务支付的现金(万元)349770.79193284.8027042.00560351.51417257.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41103.4523792.5610027.1058234.4049310.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--105762.443474.34--12491.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)447009.78322839.8040543.43741222.82479059.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)396714.59321288.86198097.11615535.72622214.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)94.33177.6644.94267.23297.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)86395.65-7159.74-64390.94-208490.57-243252.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)514789.61514789.61514789.61723280.18723280.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)601185.26507629.88450398.67514789.61480027.53
净利润(万元)---6024.97--14197.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1766.46--3221.99--
长期待摊费用摊销(万元)--1917.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---477.64---1418.17--
固定资产报废损失(万元)--63.23--56969.39--
公允价值变动损失(万元)-------620.99--
财务费用(万元)--20049.71--40685.77--
投资损失(万元)---6134.95---55517.16--
递延所得税资产减少(万元)---2267.60---14000.70--
递延所得税负债增加(万元)---1401.80--7622.21--
存货的减少(万元)---99503.29--124404.67--
经营性应收项目的减少(万元)--119360.28---321895.91--
经营性应付项目的增加(万元)---310031.76---88626.93--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---261098.24------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--507629.88--514789.61--
减:现金的期初余额(万元)--514789.61--723280.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7159.74------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---7610.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5616.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-272023-10-31
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