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华特气体(688268)现金流量表图
华特气体(688268)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)94419.9161641.9530380.01131665.4198259.52
收到的税费返还(万元)21.4720.73--56.2253.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2506.521800.931032.184700.265127.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96947.9063463.6131412.19136421.89103440.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49894.8930417.2914913.4282544.7265892.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14016.379503.805127.3917866.3013390.13
支付的各项税费(万元)5053.913725.341794.669293.616462.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6479.644451.181618.409713.617481.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75444.8048097.6023453.88119418.2593227.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21503.1015366.007958.3117003.6310212.99
收回投资收到的现金(万元)72348.8058487.4839699.3654980.8538922.70
取得投资收益收到的现金(万元)225.05180.07117.39386.08341.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.3832.6211.3682.1042.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------124.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72618.2258700.1639828.1055449.0339430.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19342.3012688.164369.1723553.4120468.78
投资支付的现金(万元)76821.1362226.5749936.6365540.4251576.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96163.4374914.7354305.8091916.6272045.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23545.21-16214.57-14477.70-36467.59-32615.12
吸收投资收到的现金(万元)1225.001225.00--573.4540.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1225.001225.00--40.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2900.002900.00200.0029633.3029433.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------65946.04
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3682.633682.63200.0095635.3795419.34
偿还债务支付的现金(万元)2030.002000.00--27625.0027175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6901.58545.98370.525542.695409.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)196.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----266.48--804.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9868.823010.70637.0036360.2833389.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6186.19671.93-437.0059275.0962029.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-204.98112.3917.53187.95199.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8433.28-64.24-6938.8639999.0839827.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82779.6782779.6782779.6742780.5942780.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74346.3982715.4375840.8182779.6782608.09
净利润(万元)--9650.81--17200.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--219.70--425.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---87.14---172.26--
固定资产报废损失(万元)--3872.94--7286.60--
公允价值变动损失(万元)---27.16---18.52--
财务费用(万元)--2167.97--2922.79--
投资损失(万元)---323.25---629.18--
递延所得税资产减少(万元)---15.95--20.14--
递延所得税负债增加(万元)---119.29---158.01--
存货的减少(万元)--776.82--5775.77--
经营性应收项目的减少(万元)--2990.37---4090.48--
经营性应付项目的增加(万元)---2998.62---14565.65--
其他(万元)---1849.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82715.43--82779.67--
减:现金的期初余额(万元)--82779.67--42780.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-252024-04-122023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-262024-04-122023-10-26
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