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长阳科技(688299)现金流量表图
长阳科技(688299)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98193.4764284.0925229.12100251.7971646.00
收到的税费返还(万元)4517.17994.27206.754728.344349.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3146.832563.29609.089373.407066.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105857.4667841.6526044.95114353.5383061.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67246.3344171.5020610.8669424.8548996.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11814.538699.914794.2715200.6410873.14
支付的各项税费(万元)3039.342335.991539.753778.203163.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11059.197178.225035.5516028.9712200.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93159.3962385.6231980.44104432.6575232.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12698.085456.04-5935.499920.887828.97
收回投资收到的现金(万元)12000.008000.004000.0050000.0032000.00
取得投资收益收到的现金(万元)69.3153.0428.11438.91216.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)179.64179.640.58193.12184.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------445.78445.78
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12248.958232.684028.6951077.8132846.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21495.9017869.936995.6051080.5844870.57
投资支付的现金(万元)12000.008000.004000.0049675.0045675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------970.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33495.9025869.9310995.60101725.5890545.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21246.95-17637.26-6966.91-50647.78-57699.25
吸收投资收到的现金(万元)------4860.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21526.5413569.156118.9346964.0342381.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21526.5413569.156118.9351824.0342381.09
偿还债务支付的现金(万元)3299.63141.10--11000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2954.002464.93400.822962.182061.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5000.005000.002067.012000.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11263.627606.035400.8216029.197062.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10262.915963.12718.1135794.8435318.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)172.49520.23231.50596.02554.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1886.53-5697.87-11952.78-4336.04-13996.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30992.0030992.0030992.0035328.0435328.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32878.5325294.1219039.2130992.0021331.38
净利润(万元)--1705.74--9542.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2094.24--3234.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--276.45--526.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--32.98---34.34--
固定资产报废损失(万元)--5278.67--7821.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--360.97---224.34--
投资损失(万元)--80.40---622.60--
递延所得税资产减少(万元)--30.72---22.55--
递延所得税负债增加(万元)---7.70---15.40--
存货的减少(万元)---3650.47---9214.69--
经营性应收项目的减少(万元)---497.22---12662.94--
经营性应付项目的增加(万元)---260.30--11119.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5456.04--9920.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25294.12--30992.00--
减:现金的期初余额(万元)--30992.00--35328.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5697.87---4336.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---23.91--381.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-082023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-082023-10-26
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