中财网 中财网股票行情
光明肉业(600073)现金流量表图
光明肉业(600073)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1706477.791158218.10524269.172332014.891717094.69
收到的税费返还(万元)8523.555890.70835.243003.382227.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21610.5614940.008776.8922474.6530954.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1736611.901179048.80533881.312357492.921750276.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1296027.40927401.56440374.641883796.911301178.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)250981.08174540.0490259.46313807.21257331.16
支付的各项税费(万元)25933.9519785.0718329.5261880.8558244.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69908.1947343.4217488.5560052.6086522.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1642850.621169070.08566452.172319537.581703276.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)93761.289978.72-32570.8637955.3447000.15
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)7741.294517.89487.5312602.7612748.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10324.8710305.660.065227.9966.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------143.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18066.1714823.54487.5917973.7412815.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27276.5917193.7711483.2665091.8450359.51
投资支付的现金(万元)0.000.00--1561.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------649.32
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27276.5917193.7711483.2666652.9851008.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9210.43-2370.23-10995.67-48679.24-38193.64
吸收投资收到的现金(万元)34300.0034300.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)34300.0034300.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152067.36118060.5379206.17261987.11209135.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7800.0015800.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)202847.36163040.5387006.17277787.11209135.77
偿还债务支付的现金(万元)252999.85185492.4361745.31226796.78230665.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18424.4915726.863573.5647927.2736795.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1116.02912.82--13667.3311034.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----399.6034328.46177.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)294670.92215329.2665718.47309052.52267637.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-91823.55-52288.7321287.70-31265.41-58502.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-981.79-4941.363121.9210562.16126.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8254.49-49621.60-19156.91-31427.15-49569.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)352830.22352830.22352830.22384257.38384257.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)344575.73303208.62333673.31352830.22334688.23
净利润(万元)--23166.73---13531.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13511.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--747.75--1429.66--
长期待摊费用摊销(万元)------5377.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8191.99---3542.19--
固定资产报废损失(万元)--18007.56--646.14--
公允价值变动损失(万元)--3199.80--5330.03--
财务费用(万元)--7491.06--12683.09--
投资损失(万元)---2318.89---11760.20--
递延所得税资产减少(万元)---569.13---1042.03--
递延所得税负债增加(万元)--4656.40---3849.50--
存货的减少(万元)--40599.96---661.78--
经营性应收项目的减少(万元)---2416.07---20307.00--
经营性应付项目的增加(万元)---86880.21---10895.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------37955.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--303208.62--352830.22--
减:现金的期初余额(万元)--352830.22--384257.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------31427.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4048.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------15414.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-262024-03-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-03-282023-10-31
↑返回页顶↑

转至光明肉业（600073）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。