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甘李药业(603087)现金流量表图
甘李药业(603087)现金流量表    年份:
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)133471.1564817.04242507.57169454.51115728.07
收到的税费返还(万元)3694.333518.4212160.136010.813107.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)857.00534.432855.981829.811399.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138022.4768869.89257523.69177295.13120235.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41058.8516731.0984805.5858374.6137543.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44190.8720696.7374805.1756070.3938626.06
支付的各项税费(万元)7917.762862.2911659.651881.041774.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38231.4420450.9575308.0768664.7248107.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131398.9160741.05246578.48184990.76126052.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6623.568128.8410945.21-7695.63-5816.57
收回投资收到的现金(万元)459585.05230474.99725484.60562428.20275206.35
取得投资收益收到的现金(万元)5701.702277.2931823.5927578.502850.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--141.3235.6019.0019.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)202.21----1441.001384.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)465488.96233095.75757764.65591466.69279460.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20630.9313713.7855305.7934681.1721619.39
投资支付的现金(万元)464680.90222271.94799932.24544820.90252516.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4610.354124.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)485311.83235985.72855504.40584112.42278260.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19822.87-2889.98-97739.757354.271199.75
吸收投资收到的现金(万元)13932.16--75972.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13932.16--75972.80----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10141.10--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)134.99----350.40220.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10276.0995.19502.93350.40220.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3656.07-95.1975469.86-350.40-220.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-21.774.44235.69309.71454.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9565.005148.11-11088.99-382.04-4382.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28643.9028643.9039732.8939732.8939732.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19078.9033792.0128643.9039350.8535350.72
净利润(万元)29890.40--34023.15--13415.52
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1.68------432.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1001.95--1638.00--1047.43
长期待摊费用摊销(万元)--------88.35
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-56.33---33.93---4.58
固定资产报废损失(万元)11343.09--20437.46--21.91
公允价值变动损失(万元)-15412.71--1791.65---990.21
财务费用(万元)-3974.91---7101.74---5110.60
投资损失(万元)-4140.32---6333.10---2103.45
递延所得税资产减少(万元)1082.54---2428.29--2405.73
递延所得税负债增加(万元)1929.58--------
存货的减少(万元)-10419.41---23914.35---12216.61
经营性应收项目的减少(万元)-12416.28--48075.85---22261.06
经营性应付项目的增加(万元)4271.63---66510.44--17019.40
其他(万元)3454.67--5011.23----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6623.56-------5816.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19078.90--28643.90--35350.72
减:现金的期初余额(万元)28643.90--39732.89--39732.89
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9565.00-------4382.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-96.13-------547.62
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)79.07------212.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-312023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-252024-04-252023-10-312023-08-27
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