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中银证券(601696)现金流量表图
中银证券(601696)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--153382.6482090.78336149.97255793.31
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------697202.60702897.30
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)110964.1786953.788308.2424900.5359649.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2078372.57710031.92789090.441080341.311046630.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64235.4743991.6924567.67112763.7065959.94
支付的各项税费(万元)15690.848725.482787.0925310.0921239.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--90000.00140000.0020000.00220000.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--35170.6323024.5676634.2359422.67
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)124654.9031073.59212851.61252158.06255824.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)604267.00358945.20595383.631782624.241496647.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1474105.57351086.72193706.81-702282.93-450016.71
收回投资收到的现金(万元)102411.7561000.0031000.00389597.42254393.38
取得投资收益收到的现金(万元)12970.847503.762961.502958.204708.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.873.890.2315.8112.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115388.4668507.6533961.73392571.43259114.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6693.424379.072354.029598.084003.81
投资支付的现金(万元)339502.27255709.59216915.19471718.20226194.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)346195.69260088.66219269.21481316.28230198.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-230807.23-191581.01-185307.48-88744.8528916.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--335446.0046002.001077420.00730406.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)540003.00335446.0046002.001077420.00730406.00
偿还债务支付的现金(万元)672230.00264944.00144215.00817642.00720612.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)31269.059948.809025.1226179.3225934.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3991.201438.8711370.547380.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)710414.55278884.00154678.99855191.86753926.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-170411.5556562.00-108676.99222228.14-23520.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-679.0643.4211.57116.10209.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1072207.73216111.12-100266.09-568683.54-444411.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2707690.482707690.482707690.483276374.023276374.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3779898.212923801.612607424.402707690.482831962.74
净利润(万元)--42459.84--90161.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2242.48--4016.69--
长期待摊费用摊销(万元)--258.05------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.76--33.80--
固定资产报废损失(万元)------2907.00--
公允价值变动损失(万元)---16590.03--8103.66--
财务费用(万元)--7748.33--16495.80--
投资损失(万元)---730.65---1400.16--
递延所得税资产减少(万元)--3929.79---158.77--
递延所得税负债增加(万元)--3.14---341.80--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--551498.50---997568.78--
经营性应付项目的增加(万元)---245884.11--163438.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--351086.72---702282.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2359266.79--2078400.67--
减:现金的期初余额(万元)--2078400.67--2635678.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)--564534.82--629289.81--
减:现金等价物的期初余额(万元)--629289.81--640695.15--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--216111.12---568683.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--67951.9696948.63----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---245.38--462.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4889.41--11210.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-26
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-302023-10-26
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