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威奥股份(605001)现金流量表图
威奥股份(605001)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125311.3284059.5839293.0689328.9481620.92
收到的税费返还(万元)2712.292489.89535.832168.021681.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9060.729655.428515.2111708.497791.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137084.3496204.8948344.10103205.4491093.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76092.2544928.3827276.5147088.4446940.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31568.6621197.819787.6931103.8621728.53
支付的各项税费(万元)6869.705320.082556.399779.606859.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26960.309917.337369.2124010.2226573.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141490.9081363.6146989.80111982.12102102.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4406.5714841.281354.30-8776.68-11009.31
收回投资收到的现金(万元)45000.0045000.0045000.00277700.00228700.00
取得投资收益收到的现金(万元)591.19899.44170.482007.231735.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.44478.54182.38444.83392.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------198.21--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45615.6346377.9845352.86280350.28230828.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12946.769658.371664.455815.567332.56
投资支付的现金(万元)26517.4326182.8120000.00250970.00223005.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3082.19----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39464.1935841.1824746.63256785.56230338.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6151.4510536.8020606.2323564.72489.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64833.1236333.1220300.00131283.1375930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)64833.1236333.1220300.00131283.1375930.00
偿还债务支付的现金(万元)73905.0041475.0037000.00117795.0065760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11638.8310684.631543.115078.094354.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------258.71258.71
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1928.29641.68529.892025.18528.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87472.1252801.3239073.01124898.2770642.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22638.99-16468.19-18773.016384.865287.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.5488.9816.76206.83151.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20909.658998.873204.2921379.72-5080.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46414.2046414.2046428.6325034.4725034.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25504.5455413.0749632.9246414.2019953.94
净利润(万元)--2936.55--25811.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--779.65--2044.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--502.22--837.62--
长期待摊费用摊销(万元)------227.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--212.31---65.86--
固定资产报废损失(万元)--4481.69--166.59--
公允价值变动损失(万元)-------195.10--
财务费用(万元)--2803.94--5403.81--
投资损失(万元)---104.88---1551.47--
递延所得税资产减少(万元)--31.58---1304.91--
递延所得税负债增加(万元)---210.66---189.92--
存货的减少(万元)---18736.49---15234.31--
经营性应收项目的减少(万元)--29136.02---23728.94--
经营性应付项目的增加(万元)---4292.91---12267.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14841.28---8776.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55413.07--46414.20--
减:现金的期初余额(万元)--46414.20--25034.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8998.87--21379.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---4517.20--3015.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1050.79--1048.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-172023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-302024-04-182023-10-27
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