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三人行(605168)现金流量表图
三人行(605168)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195260.5197489.44578871.63355556.56236590.91
收到的税费返还(万元)7.397.39------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11682.479784.1213922.733996.182686.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206950.37107280.94592794.36359552.75239276.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183167.50117817.55511275.31369839.52248367.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19488.0310518.1735269.5926645.5118037.48
支付的各项税费(万元)3542.942464.5512137.208454.306568.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14763.374185.8521309.659440.786146.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)220961.84134986.12579991.75414380.11279120.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14011.46-27705.1912802.61-54827.37-39843.02
收回投资收到的现金(万元)35963.0110500.0036337.2914000.002150.00
取得投资收益收到的现金(万元)66.7916.508648.97387.25229.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.331.752.272.122.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----184.74184.74--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36119.1210518.2545173.2714574.112381.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)579.96298.142657.492448.151404.21
投资支付的现金(万元)36500.0012500.0022500.0013500.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2222.07
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37079.9612798.1425157.4915948.155626.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-960.83-2279.8920015.77-1374.04-3244.43
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.003209.133209.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58932.4539135.7082975.0082975.0073100.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----226.77----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60932.4541135.7086410.9186184.1373100.82
偿还债务支付的现金(万元)73849.2537599.2555222.9841072.9824672.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12556.83761.3825228.0524580.1811089.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1326.353445.732887.182026.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88640.1939686.9883896.7668540.3337788.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27707.741448.722514.1417643.8035311.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)460.287.64------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42219.76-28528.7135332.53-38557.60-7775.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82101.1582101.1546768.6246768.6246768.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39881.3953572.4482101.158211.0238993.05
净利润(万元)13027.79--52791.62--21773.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----134.22---102.18
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)89.62--205.08--111.71
长期待摊费用摊销(万元)--------90.70
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-76.47---0.53---0.43
固定资产报废损失(万元)133.52--276.31----
公允价值变动损失(万元)-0.01---11917.04---311.24
财务费用(万元)1462.48--3291.65--1614.05
投资损失(万元)-559.62---2044.84---236.62
递延所得税资产减少(万元)-170.11---316.20---1046.88
递延所得税负债增加(万元)-402.89--888.48--804.83
存货的减少(万元)-1240.99---2293.65---626.91
经营性应收项目的减少(万元)-6665.68--67615.76--32411.86
经营性应付项目的增加(万元)-22437.21---100644.78---97870.93
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----12802.61---39843.02
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39881.39--82101.15--38993.05
减:现金的期初余额(万元)82101.15--46768.62--46768.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----35332.53---7775.57
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2133.68--2046.57
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----2749.87--1366.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-292023-08-14
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-302023-10-312023-08-14
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