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三人行(605168)现金流量表图
三人行(605168)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)279892.97195260.5197489.44578871.63355556.56
收到的税费返还(万元)--7.397.39----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13151.7111682.479784.1213922.733996.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)293044.69206950.37107280.94592794.36359552.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)262424.54183167.50117817.55511275.31369839.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27633.5519488.0310518.1735269.5926645.51
支付的各项税费(万元)3983.653542.942464.5512137.208454.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17935.7714763.374185.8521309.659440.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)311977.51220961.84134986.12579991.75414380.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18932.82-14011.46-27705.1912802.61-54827.37
收回投资收到的现金(万元)61764.5835963.0110500.0036337.2914000.00
取得投资收益收到的现金(万元)328.2566.7916.508648.97387.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.3389.331.752.272.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------184.74184.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62182.1536119.1210518.2545173.2714574.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)704.41579.96298.142657.492448.15
投资支付的现金(万元)59948.2036500.0012500.0022500.0013500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60652.6137079.9612798.1425157.4915948.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1529.54-960.83-2279.8920015.77-1374.04
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.002000.003209.133209.13
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.002000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)75732.4558932.4539135.7082975.0082975.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------226.77--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77732.4560932.4541135.7086410.9186184.13
偿还债务支付的现金(万元)83300.0073849.2537599.2555222.9841072.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27205.1412556.83761.3825228.0524580.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)196.20--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1326.353445.732887.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)119546.2788640.1939686.9883896.7668540.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-41813.82-27707.741448.722514.1417643.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)460.28460.287.64----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58756.82-42219.76-28528.7135332.53-38557.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82101.1582101.1582101.1546768.6246768.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23344.3339881.3953572.4482101.158211.02
净利润(万元)--13027.79--52791.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------134.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--89.62--205.08--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.47---0.53--
固定资产报废损失(万元)--133.52--276.31--
公允价值变动损失(万元)---0.01---11917.04--
财务费用(万元)--1462.48--3291.65--
投资损失(万元)---559.62---2044.84--
递延所得税资产减少(万元)---170.11---316.20--
递延所得税负债增加(万元)---402.89--888.48--
存货的减少(万元)---1240.99---2293.65--
经营性应收项目的减少(万元)---6665.68--67615.76--
经营性应付项目的增加(万元)---22437.21---100644.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------12802.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39881.39--82101.15--
减:现金的期初余额(万元)--82101.15--46768.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------35332.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2133.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2749.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-29
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-302023-10-31
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