中财网 中财网股票行情
人福医药(600079)现金流量表图
人福医药(600079)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)568925.832340044.411664969.331086944.20496788.48
收到的税费返还(万元)3024.546557.014905.873395.361602.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8743.5975790.9156672.3154396.3216127.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)580693.962422392.331726547.501144735.87514517.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)295374.771244244.19890598.93584726.33286520.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)126748.88307194.39235042.28165350.05104366.54
支付的各项税费(万元)57910.35182639.28135427.3091353.8240540.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)118609.55491589.50368141.17264813.76134898.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)598643.552225667.361629209.681106243.96566325.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17949.59196724.9797337.8238491.91-51807.76
收回投资收到的现金(万元)--89804.9488632.0616650.9912788.38
取得投资收益收到的现金(万元)168.658043.705128.834967.234427.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1966.154502.902390.351664.181342.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3547.902000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1218.75--8870.005330.00100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3353.55123889.44108569.1430612.4018658.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32169.52195831.99145779.0487743.5440210.30
投资支付的现金(万元)500.0033825.1928080.5928080.59175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.33--10772.868324.4436.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38073.90246361.28184632.49124148.5740421.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34720.35-122471.84-76063.36-93536.17-21763.26
吸收投资收到的现金(万元)254.00824.00520.00520.00266.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)254.00824.00520.00520.00266.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)217511.00946853.40685572.78502360.61230039.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9591.49--90482.7177323.9276274.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227356.491064913.80776575.50580204.54306579.95
偿还债务支付的现金(万元)187614.011013751.61676146.78497242.40325540.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27603.7066856.5055375.7346218.0112681.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)5200.108087.637356.436898.883002.44
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15512.23--135296.3598424.7140650.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)230729.941275470.55866818.86641885.12378873.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3373.46-210556.74-90243.36-61680.58-72293.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)175.381629.941929.942549.77-796.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55868.02-134673.67-67038.96-114175.08-146661.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)299044.45433718.12433718.12433718.12433718.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243176.43299044.45366679.16319543.04287057.08
净利润(万元)--281526.58--169068.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2921.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17013.41--8067.13--
长期待摊费用摊销(万元)------644.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--108.49---3.79--
固定资产报废损失(万元)--61861.95--187.65--
公允价值变动损失(万元)---13685.47---8892.71--
财务费用(万元)--32315.12--11328.04--
投资损失(万元)---21566.09---19207.37--
递延所得税资产减少(万元)---626.70---991.53--
递延所得税负债增加(万元)--2026.90---1559.99--
存货的减少(万元)---20036.22--3584.94--
经营性应收项目的减少(万元)---107047.27---168642.08--
经营性应付项目的增加(万元)---64332.57--4731.70--
其他(万元)--4318.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------38491.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--299044.45--319543.04--
减:现金的期初余额(万元)--433718.12--433718.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------114175.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------4787.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1193.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-292023-10-262023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-262023-08-272023-04-29
↑返回页顶↑

转至人福医药（600079）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。