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瑞鹄模具(002997)现金流量表图
瑞鹄模具(002997)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)141662.4690479.0840122.50187667.05139726.85
收到的税费返还(万元)2520.79449.17451.864531.773429.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10268.027669.553489.936321.876042.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)154451.2798597.8044064.29198520.68149198.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98068.0764901.3136432.28124440.3290179.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33455.3323764.5113417.8634794.8726255.19
支付的各项税费(万元)7033.025581.502534.7210696.099191.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11321.947247.724429.848545.487264.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149878.36101495.0456814.71178476.75132890.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4572.91-2897.24-12750.4220043.9316307.88
收回投资收到的现金(万元)53126.4418715.4414700.00102299.6086300.00
取得投资收益收到的现金(万元)2804.622647.31387.211007.90935.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0118.914.30251.43251.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55950.0621381.6515091.51103558.9387486.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22318.1716303.248678.6433056.5622429.55
投资支付的现金(万元)74651.7526200.0013700.0098110.6095310.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96969.9242503.2422378.64131167.16117740.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41019.86-21121.59-7287.13-27608.23-30253.65
吸收投资收到的现金(万元)2450.002450.001470.003990.003500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2450.002450.001470.003990.003500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15910.5615910.5612041.7040071.8633497.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--186.55170.541030.50991.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18726.4018547.1113682.2445092.3637988.74
偿还债务支付的现金(万元)18957.5612153.727282.832713.401018.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8096.236987.82354.366316.356022.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)750.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--935.68499.012574.311943.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28252.8220077.218136.2011604.068984.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9526.42-1530.105546.0333488.3029004.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)427.14-23.2653.5783.13-43.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45546.23-25572.19-14437.9526007.1315015.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82171.4182171.4182171.4156164.2856164.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36625.1856599.2267733.4582171.4171179.93
净利润(万元)--18107.90--21897.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---104.12--2046.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--301.98--565.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.88--18.82--
固定资产报废损失(万元)--3773.40--5834.33--
公允价值变动损失(万元)--15.17--49.86--
财务费用(万元)--713.55--1967.25--
投资损失(万元)---3688.61---8071.12--
递延所得税资产减少(万元)---899.75---1185.71--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---23288.76---29686.56--
经营性应收项目的减少(万元)---12816.79---21272.97--
经营性应付项目的增加(万元)--12890.69--45165.20--
其他(万元)--263.14--307.87--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2897.24--20043.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56599.22--82171.41--
减:现金的期初余额(万元)--82171.41--56164.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25572.19--26007.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--436.25--1219.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-182024-08-192024-04-222024-04-222023-10-23
更新时间2024-10-182024-08-192024-04-232024-04-222023-10-24
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