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天正电气(605066)现金流量表图
天正电气(605066)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)182512.80113978.8356524.31245131.38170522.00
收到的税费返还(万元)1250.151078.27196.701283.801196.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7498.054997.072365.415996.874529.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191261.00120054.1759086.43252412.05176247.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105913.4671866.8230832.82118216.6478911.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37517.9626653.3414980.9046857.0734946.70
支付的各项税费(万元)9950.097403.463892.7111099.849271.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29858.6219121.739917.8028217.6021921.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183240.13125045.3559624.22204391.15145052.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8020.87-4991.18-537.7948020.8931195.15
收回投资收到的现金(万元)1000.001000.001043.460.910.91
取得投资收益收到的现金(万元)43.4443.4437.85----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.3481.7612.212492.332134.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--29325.7918199.3723314.2415204.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54199.8730450.9919292.9025807.4817339.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6549.944639.762786.4110602.107841.86
投资支付的现金(万元)2800.002500.00--1847.51315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--29083.9518000.0044982.2331000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)66985.5736223.7120786.4157431.8539156.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12785.70-5772.72-1493.51-31624.37-21816.92
吸收投资收到的现金(万元)413.48413.48413.481831.471831.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------6000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------32.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)418.45413.48413.487831.477863.61
偿还债务支付的现金(万元)------14000.0014000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15200.7710127.37--10257.6510251.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--667.85346.381046.44549.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16197.1010795.22346.3825304.0924801.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15778.65-10381.7567.09-17472.63-16937.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.820.340.28-39.2159.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20571.30-21145.31-1963.94-1115.31-7499.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70433.9270433.9270433.9271549.2371549.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49862.6249288.6168469.9970433.9264049.88
净利润(万元)--7428.34--16163.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--446.67--2157.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--348.26--658.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.89---1983.97--
固定资产报废损失(万元)--3104.51--6083.77--
公允价值变动损失(万元)--45.74---47.26--
财务费用(万元)--16.83--17.41--
投资损失(万元)---116.71--148.48--
递延所得税资产减少(万元)--548.04--1259.08--
递延所得税负债增加(万元)---64.51---34.87--
存货的减少(万元)--7047.55---3572.88--
经营性应收项目的减少(万元)---16595.05---14741.97--
经营性应付项目的增加(万元)---9712.57--38738.04--
其他(万元)--295.94--542.85--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4991.18--48020.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49288.61--70433.92--
减:现金的期初余额(万元)--70433.92--71549.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21145.31---1115.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--857.08--465.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--501.98--876.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-192024-04-222024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-192024-04-232024-04-222023-10-27
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