中财网 中财网股票行情
迦南智能(300880)现金流量表图
迦南智能(300880)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45495.1120019.0090116.8860172.9936159.14
收到的税费返还(万元)870.92145.601564.35905.94859.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2361.011614.858594.844423.683314.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48727.0521779.45100276.0765502.6140332.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32581.1512031.2350290.3832628.0918549.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3961.842625.545662.884888.533384.90
支付的各项税费(万元)2955.871373.567966.865420.752795.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4539.091691.5611087.325110.493734.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44037.9517721.8975007.4448047.8528464.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4689.094057.5625268.6317454.7611868.15
收回投资收到的现金(万元)21000.00--65500.0042000.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)165.1311.63445.53228.2881.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21165.1311.6365945.5342228.2827081.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1255.85845.602919.772313.572056.42
投资支付的现金(万元)42000.0021000.0063500.0055500.0037000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------47.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43255.8521845.6066958.4457813.5739104.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22090.72-21833.98-1012.91-15585.29-12022.12
吸收投资收到的现金(万元)960.00960.00834.89----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)960.00960.00834.89----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----9659.819659.819659.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37.64------94.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37.6424.149948.049787.459754.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)922.36935.86-9113.15-9787.45-9754.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.362.82-14.414.665.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16472.91-16837.7515128.16-7913.32-9902.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51731.5051731.5036603.3436603.3436603.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35258.5934893.7551731.5028690.0226700.56
净利润(万元)11637.16--15385.57--6993.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)513.35-------229.99
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49.15--85.92--41.72
长期待摊费用摊销(万元)0.86--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)----2083.06----
公允价值变动损失(万元)-119.28---128.99---217.97
财务费用(万元)-35.36--29.01---5.72
投资损失(万元)-194.51---478.03---98.17
递延所得税资产减少(万元)-87.53---14.52---64.29
递延所得税负债增加(万元)7.88--15.76--13.47
存货的减少(万元)-3230.85--3139.73---194.33
经营性应收项目的减少(万元)-13419.56---1107.59---334.43
经营性应付项目的增加(万元)14305.30--4100.48--3843.46
其他(万元)----2093.55----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4689.09------11868.15
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35258.59--51731.50--26700.56
减:现金的期初余额(万元)51731.50--36603.34--36603.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-16472.91-------9902.78
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)66.76------86.52
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-122024-04-262024-04-262023-10-272023-08-28
更新时间2024-08-132024-04-262024-04-262023-10-272023-08-29
↑返回页顶↑

转至迦南智能（300880）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。