中财网 中财网股票行情
洁特生物(688026)现金流量表图
洁特生物(688026)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39994.8826388.9912881.7346553.1433345.60
收到的税费返还(万元)691.27321.25227.011149.91626.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2643.572092.181387.272557.682514.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43329.7228802.4214496.0150260.7436487.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24127.4516997.897011.4521363.9316152.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9086.075991.022710.4911789.668396.94
支付的各项税费(万元)2022.781205.31631.181262.30795.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7155.993061.51612.392364.213582.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42392.2927255.7310965.5136780.1028927.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)937.441546.693530.5013480.647559.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------46.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.507.507.50167.50163.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16776.0810526.08--46670.8545742.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16783.5810533.586257.5046838.3445952.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4257.333242.062644.5518372.0914696.81
投资支付的现金(万元)580.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19238.7119238.71--35208.7929694.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24076.0422480.778894.5553580.8944391.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7292.46-11947.19-2637.05-6742.551561.20
吸收投资收到的现金(万元)147.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)147.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147.00--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1105.10220.00--1131.951131.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3211.262240.62--663.32489.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4316.362460.622095.751795.271621.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4169.36-2460.62-2095.75-1795.27-1621.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-533.43-74.39-119.09544.41565.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11057.81-12935.50-1321.405487.238064.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36493.7636493.7636493.7631006.5231006.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25435.9523558.2635172.3636493.7639071.17
净利润(万元)--3008.61--3509.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------938.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.79--142.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.76--170.46--
固定资产报废损失(万元)--0.16--10.27--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1376.69--1934.10--
投资损失(万元)--30.99--79.60--
递延所得税资产减少(万元)---26.65--208.43--
递延所得税负债增加(万元)-------176.35--
存货的减少(万元)---1183.25--3443.42--
经营性应收项目的减少(万元)---2653.90---2533.70--
经营性应付项目的增加(万元)---1801.61--194.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1546.69--13480.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23558.26--36493.76--
减:现金的期初余额(万元)--36493.76--31006.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12935.50--5487.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---18.55------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--138.87--623.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-272024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-272024-04-202023-10-31
↑返回页顶↑

转至洁特生物（688026）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。