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特变电工(600089)现金流量表图
特变电工(600089)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4991928.822322053.1110917080.197786329.035157259.87
收到的税费返还(万元)33886.2610836.6490279.7389689.2140210.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----3302.19----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4439.722072.188132.756154.53--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)139767.04132554.28349041.09245162.61119230.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5170021.832467516.2111367835.948127335.385320566.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3742089.931739117.206794276.514957989.423111160.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)361215.97198154.19648857.22485230.63313712.79
支付的各项税费(万元)325085.83156150.83865899.89697917.35529042.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-2662.24-7652.85---8976.88--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)28.908.1334.8324.61--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)212070.93132150.80477559.86387699.35161832.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4637829.322217928.308786628.326519884.484108848.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)532192.51249587.912581207.631607450.891211718.29
收回投资收到的现金(万元)76000.0076000.00264558.25220270.27120210.41
取得投资收益收到的现金(万元)5208.011069.2019918.0941404.0035758.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12192.5910782.521068.676674.066338.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)13444.633614.8631498.6122342.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41050.2119848.0311946.7229604.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147895.44111314.61328990.34320294.54192240.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)727999.78365038.131890379.091189270.59808537.67
投资支付的现金(万元)2000.00--167412.76219812.41179529.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----38333.5058.68--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)211840.7577893.804890.8292006.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)941840.53442931.942101016.171501148.581006198.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-793945.09-331617.33-1772025.83-1180854.05-813957.72
吸收投资收到的现金(万元)207405.39150134.09155313.39141843.064375.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)56971.30--955.48137033.99908.99
发行债券收到的现金(万元)100000.00--139084.90----
取得借款收到的现金(万元)1107739.14419420.232883606.032328097.26963531.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)81773.7415930.22155735.80256490.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1496918.27585484.533333740.132726430.331131088.03
偿还债务支付的现金(万元)1021295.77392198.282159923.101268148.21616237.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)106984.1847836.64660339.19625304.17128616.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)33272.24--72354.8232521.80510.66
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)191999.08108391.13408567.63220136.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1320279.03548426.043228829.912113588.95838185.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)176639.2437058.49104910.21612841.38292902.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3630.21-3996.7564.734400.238751.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-88743.55-48967.68914156.731043838.46699414.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2132210.892132210.891218054.161219623.071222060.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2043467.342083243.212132210.892263461.531921474.37
净利润(万元)327638.70--1409303.66--1038453.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)98122.55--160060.50----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)35618.43--70119.15--35029.97
长期待摊费用摊销(万元)5835.58--14030.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5004.25--4592.99--408.55
固定资产报废损失(万元)686.30--4246.94--201710.92
公允价值变动损失(万元)13107.72--2210.73---13363.57
财务费用(万元)76233.49--124858.86--70378.98
投资损失(万元)161.73---16119.43---14100.13
递延所得税资产减少(万元)-43077.61---11439.93--8817.19
递延所得税负债增加(万元)-1231.30---10556.69---1296.81
存货的减少(万元)-90685.84---68338.43---236454.48
经营性应收项目的减少(万元)-584820.73--334471.21---86800.68
经营性应付项目的增加(万元)435298.72--166353.23--195816.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)532192.51--2581207.63----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2043467.34--2132210.89--1921474.37
减:现金的期初余额(万元)2132210.89--1218054.16--1222060.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-88743.55--914156.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)7970.65---58488.43----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2067.48--2614.62----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-082023-10-272023-08-16
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-102023-10-282024-08-30
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