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秋田微(300939)现金流量表图
秋田微(300939)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60053.3436895.5416705.0583039.6362850.18
收到的税费返还(万元)2342.441115.04495.141940.581431.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)923.36579.08379.061408.921037.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63319.1438589.6517579.2586389.1465318.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33078.2621423.5610366.2839628.1432932.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19445.5412874.745523.8023773.5418122.85
支付的各项税费(万元)2333.061604.77768.454571.253828.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2293.681418.27957.183947.962175.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57150.5437321.3417615.7071920.8957058.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6168.601268.31-36.4514468.258259.63
收回投资收到的现金(万元)200650.00145600.0084550.00151065.00145000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1855.751420.89927.321483.451326.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.251.250.7223.1816.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------1000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)202507.00147022.1485478.04152571.63147342.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5430.974059.092456.663441.662556.63
投资支付的现金(万元)180600.00116100.0061050.00214929.95160000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186030.97120159.0963506.66218371.61162556.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16476.0326863.0521971.38-65799.98-15213.98
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.00500.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00500.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------4000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.004500.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)3800.003800.003800.00200.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4755.894755.8912.934820.564800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4246.843970.61--987.37804.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12802.7312526.517086.996007.925604.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12802.73-12526.51-7086.99-1507.92-5104.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)67.58260.8123.31-37.75-6.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9909.4915865.6714871.26-52877.40-12065.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9272.619272.619272.9162150.0162150.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19182.0925138.2824144.179272.6150084.82
净利润(万元)--5482.03--12148.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--700.14--1096.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.93--295.73--
长期待摊费用摊销(万元)--259.85--625.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.28--21.98--
固定资产报废损失(万元)--1.86--6.90--
公允价值变动损失(万元)--0.00---782.30--
财务费用(万元)---217.42--72.40--
投资损失(万元)---558.16---1026.88--
递延所得税资产减少(万元)---55.43--202.03--
递延所得税负债增加(万元)---0.50---0.80--
存货的减少(万元)---2986.76--1571.81--
经营性应收项目的减少(万元)--90.40---265.12--
经营性应付项目的增加(万元)---3112.41---2598.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1268.31--14468.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25138.28--9272.61--
减:现金的期初余额(万元)--9272.61--62150.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15865.67---52877.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--446.39--882.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-202024-04-202023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-202024-04-202023-10-26
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