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巴比食品(605338)现金流量表图
巴比食品(605338)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136612.2487155.2539825.33185595.34133688.54
收到的税费返还(万元)------240.08240.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3206.921751.81698.306547.246027.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139819.1688907.0640523.63192382.66139956.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80225.2650616.1224109.86112957.8583806.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22919.8915814.138571.9630445.7622371.70
支付的各项税费(万元)13312.888748.044429.7317779.4512026.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5648.833487.842159.686757.155485.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122106.8678666.1339271.22167940.20123689.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17712.3010240.931252.4124442.4616266.61
收回投资收到的现金(万元)30117.966999.8222861.9840208.8728634.45
取得投资收益收到的现金(万元)10407.908365.2430.15355.282029.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.2235.780.3387.6311.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)740.48--280.791780.091835.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41272.5615963.9323173.2542431.8832510.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10520.746229.673119.3216603.7014589.02
投资支付的现金(万元)33900.0010000.00720.0014000.0014279.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)912.81--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45333.5617142.493839.3230903.7028868.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4061.00-1178.5619333.9311528.173642.44
吸收投资收到的现金(万元)204.18204.18204.183278.433278.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------8000.008000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)204.18204.18204.1811278.4311278.43
偿还债务支付的现金(万元)------12500.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10002.079970.02--8169.538035.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13788.68--351.341706.661286.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23790.7511515.05351.3422376.1917322.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23586.57-11310.87-147.17-11097.77-6043.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9935.27-2248.5020439.1724872.8613865.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109988.49109988.49109988.4985115.6385115.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100053.22107739.99130427.66109988.4998981.06
净利润(万元)--11297.93--21534.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.49--299.02--
长期待摊费用摊销(万元)------481.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.45--53.81--
固定资产报废损失(万元)--2318.86--296.44--
公允价值变动损失(万元)---2973.73---1416.11--
财务费用(万元)---1699.75---3763.17--
投资损失(万元)--317.71---355.28--
递延所得税资产减少(万元)--71.44---155.85--
递延所得税负债增加(万元)---1273.42---838.63--
存货的减少(万元)--15.03--1450.41--
经营性应收项目的减少(万元)--1079.02---631.27--
经营性应付项目的增加(万元)--15.35--900.75--
其他(万元)---147.55------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24442.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--107739.99--109988.49--
减:现金的期初余额(万元)--109988.49--85115.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24872.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------33.53--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1575.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-302024-04-222024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-03-292023-10-26
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