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惠云钛业(300891)现金流量表图
惠云钛业(300891)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)89531.1756775.8424772.55123216.7397797.97
收到的税费返还(万元)3699.862723.552723.551342.291342.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1115.73369.68169.731058.32448.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)94346.7659869.0727665.84125617.3399589.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88091.0762192.0127469.5292681.6176392.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8940.006115.023391.2110670.807808.38
支付的各项税费(万元)1998.411826.481473.803723.222561.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1797.611407.17452.262114.122364.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100827.0971540.6832786.80109189.7589126.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6480.33-11671.62-5120.9616427.5810462.30
收回投资收到的现金(万元)12500.002000.00500.009131.376131.37
取得投资收益收到的现金(万元)67.71----122.1157.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.160.360.3620.9918.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2.66--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12576.532000.36500.369274.476206.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14796.1211146.957507.7253310.4535686.15
投资支付的现金(万元)------3957.003957.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12500.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27296.1212646.957507.7266267.4539643.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14719.59-10646.59-7007.36-56992.97-33436.19
吸收投资收到的现金(万元)200.00----200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36916.6929699.3112939.7342180.4723896.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20.00--20.00--429.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37136.6929719.3112959.7342395.4724325.78
偿还债务支付的现金(万元)24541.3516991.439289.5532182.7219574.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2126.711760.82295.892084.151620.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2016.78--200.79--774.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28684.8420408.669786.2334310.2221969.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8451.849310.653173.508085.252356.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)345.58301.0145.6919.4517.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12402.49-12706.55-8909.14-32460.69-20599.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22805.2822805.2822805.2855265.9855265.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10402.7910098.7413896.1522805.2834666.12
净利润(万元)--1900.31--4127.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--193.44--346.91--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------256.69--
固定资产报废损失(万元)--4366.89--6852.40--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--303.57--1224.86--
投资损失(万元)--32.91---122.11--
递延所得税资产减少(万元)--249.83--480.34--
递延所得税负债增加(万元)---259.77---563.36--
存货的减少(万元)---16398.22--7733.30--
经营性应收项目的减少(万元)---924.90---3276.46--
经营性应付项目的增加(万元)---1400.54---325.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10098.74--22805.28--
减:现金的期初余额(万元)--22805.28--55265.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-282024-04-232023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-232023-10-24
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