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一鸣食品(605179)现金流量表图
一鸣食品(605179)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76651.64284702.29226245.10142492.4169869.01
收到的税费返还(万元)--443.35------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1392.385508.173060.832503.07901.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78044.02290653.81229305.93144995.4870770.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39298.12174054.61130310.1782834.9433924.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13124.2248883.0535775.4524707.7512168.43
支付的各项税费(万元)3845.9612127.558750.825653.103073.92
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10858.3925571.9920322.0712484.0410245.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)67126.69260637.20195158.51125679.8259412.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10917.3330016.6134147.4119315.6611357.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--11.5011.50----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.60662.58236.95139.6970.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25.60674.08248.45139.6970.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8926.5419254.298209.176146.023578.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8926.5419254.298209.176146.023578.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8900.95-18580.22-7960.72-6006.33-3508.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7522.3743650.5310816.003000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--750.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7522.3744400.5310816.003000.001000.00
偿还债务支付的现金(万元)6776.0044604.0024054.0014713.007500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)425.141420.021267.15883.88461.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2596.2011216.687525.384527.481935.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9797.3457240.7032846.5220124.369897.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2274.97-12840.16-22030.52-17124.36-8897.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.010.010.010.020.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-258.60-1403.764156.17-3815.02-1048.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16661.8618065.6218065.6218065.6218065.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16403.2616661.8622221.7914250.6017017.54
净利润(万元)--2223.72--2513.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1124.95--136.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--372.07--236.03--
长期待摊费用摊销(万元)------1101.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--476.29--147.93--
固定资产报废损失(万元)--15146.04--53.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2420.74--801.42--
投资损失(万元)---11.50------
递延所得税资产减少(万元)---451.12---287.06--
递延所得税负债增加(万元)---26.29---10.03--
存货的减少(万元)--206.15--356.69--
经营性应收项目的减少(万元)---8213.34--1582.57--
经营性应付项目的增加(万元)--6403.38--1285.80--
其他(万元)--11.90------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30016.61--19315.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16661.86--14250.60--
减:现金的期初余额(万元)--18065.62--18065.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1403.76---3815.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------44.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8229.89--4302.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-262023-08-102023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-262023-08-102023-04-29
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