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新光光电(688011)现金流量表图
新光光电(688011)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10315.016240.153641.6421895.4114025.31
收到的税费返还(万元)17.089.500.01211.70198.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1638.431145.21749.423136.792186.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11970.527394.864391.0725243.9016410.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7774.364560.031891.1610441.907183.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6303.884484.782389.138663.596555.38
支付的各项税费(万元)454.72357.55199.821534.99987.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3184.902200.581051.854534.943446.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17717.8611602.955531.9725175.4218171.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5747.34-4208.09-1140.9068.47-1761.27
收回投资收到的现金(万元)115967.9459572.5423180.00151600.00114700.00
取得投资收益收到的现金(万元)649.12390.64151.681006.49767.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1.10--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)116617.0759963.1823331.68152607.59115467.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)679.58351.61110.171743.971140.87
投资支付的现金(万元)151014.3770014.3722914.37139380.00113880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151933.9070365.9823024.54141123.97115020.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35316.83-10402.80307.1411483.61446.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200.00200.00200.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------653.66653.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)200.00200.00200.00653.66653.66
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1.921.92------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--67.2228.661488.721392.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95.4369.1428.661488.721392.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)104.57130.86171.34-835.06-738.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40959.61-14480.03-662.4210717.03-2053.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42571.1742571.1742571.1731854.1531854.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1611.5728091.1541908.7542571.1729800.68
净利润(万元)---1910.69---4069.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---9.20--824.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--58.16--92.56--
长期待摊费用摊销(万元)--18.74--48.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.07--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--10.06---18.51--
财务费用(万元)--7.17--6.24--
投资损失(万元)---468.41---949.52--
递延所得税资产减少(万元)--9.29---600.76--
递延所得税负债增加(万元)---14.81--124.91--
存货的减少(万元)---2085.51--255.32--
经营性应收项目的减少(万元)---1565.61--1469.47--
经营性应付项目的增加(万元)--346.43--669.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4208.09--68.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28091.15--42571.17--
减:现金的期初余额(万元)--42571.17--31854.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14480.03--10717.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--377.05--975.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--88.65--131.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-202023-10-28
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