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海尔生物(688139)现金流量表图
海尔生物(688139)现金流量表    年份:
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158540.12104281.4353891.19232802.61171448.39
收到的税费返还(万元)2236.731639.94806.644024.113270.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4686.142929.931333.966644.556811.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165462.98108851.3056031.79243471.26181530.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)84099.7454357.6520920.31111457.2583202.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41982.0529318.3315502.3656867.5042074.03
支付的各项税费(万元)10852.018636.294078.4114333.3511540.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17132.4410611.437810.2135886.7027964.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154066.24102923.7048311.29218544.81164780.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11396.755927.607720.5024926.4516749.63
收回投资收到的现金(万元)203295.07128760.0038140.00550811.86464961.05
取得投资收益收到的现金(万元)2274.98842.57229.614180.893639.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.0071.0068.80135.49135.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2856.972696.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)205654.05129673.5738438.41557985.20471433.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8749.376678.974061.3517718.1512318.67
投资支付的现金(万元)226528.07107979.3935130.00493492.70402318.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--14805.34--21498.75--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)251109.92129463.7039191.35532709.59436136.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45455.87209.87-752.9425275.6135296.99
吸收投资收到的现金(万元)55.0025.0017.00589.50239.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)55.0025.0017.00589.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.00500.00600.00600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1055.001025.00517.001189.50839.50
偿还债务支付的现金(万元)950.00750.00--2250.002250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16457.6216411.385.4514368.9914357.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------89.29--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3059.242561.161400.461142.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23053.0720220.622566.6118019.4517749.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21998.07-19195.62-2049.61-16829.95-16910.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)96.28203.68124.57-823.83-607.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55960.92-12854.465042.5232548.2934528.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)125664.66125664.66125664.6693116.3793116.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69703.73112810.20130707.17125664.66127644.81
净利润(万元)--23913.71--41205.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--172.89--164.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2191.01--3910.29--
长期待摊费用摊销(万元)--75.99--140.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.03--159.91--
固定资产报废损失(万元)--0.85--530.56--
公允价值变动损失(万元)--113.94---205.56--
财务费用(万元)---1576.63---642.56--
投资损失(万元)---1130.71---8303.34--
递延所得税资产减少(万元)---1066.89---2073.71--
递延所得税负债增加(万元)--90.07---21.32--
存货的减少(万元)--2042.45--3833.56--
经营性应收项目的减少(万元)---20121.85--5235.38--
经营性应付项目的增加(万元)---4137.24---25219.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5927.60--24926.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112810.20--125664.66--
减:现金的期初余额(万元)--125664.66--93116.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12854.46--32548.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1548.97--582.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--201.19--572.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-03-282023-10-26
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