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山石网科(688030)现金流量表图
山石网科(688030)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)69509.1743763.8726435.59107157.9776734.75
收到的税费返还(万元)4940.533792.122543.254628.423491.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9058.776496.574632.397442.142344.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83508.4754052.5633611.23119228.5382571.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16429.9110573.956049.7928453.8624067.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51097.1033629.5418467.3267541.6651433.42
支付的各项税费(万元)8832.396093.043832.829349.317448.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16771.5910759.256332.1619709.1311390.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93131.0061055.7734682.08125053.9694339.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9622.53-7003.21-1070.85-5825.44-11767.96
收回投资收到的现金(万元)21000.0012000.003000.0052000.0029000.00
取得投资收益收到的现金(万元)138.8074.1818.70269.94158.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.171.520.265.544.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21140.9712075.703018.9652275.4829163.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4853.812107.89560.925981.305536.75
投资支付的现金(万元)27000.0018000.009000.0055000.0039000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31853.8120107.899560.9260981.3044536.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10712.84-8032.19-6541.96-8705.81-15373.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22400.0015000.006000.0014440.002950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------3496.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22400.0015000.006000.0014440.006446.70
偿还债务支付的现金(万元)12250.009250.00750.0015458.006258.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)584.48406.27278.25409.73311.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2709.92538.542929.792203.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16063.0112366.191566.7918797.528772.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6336.992633.814433.21-4357.52-2325.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-33.74-12.94-3.4913.7528.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14032.12-12414.53-3183.09-18875.01-29438.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32244.1832244.1832244.1851119.1951119.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18212.0619829.6529061.0932244.1821680.85
净利润(万元)---8057.87---24080.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--121.54--373.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--423.40--610.92--
长期待摊费用摊销(万元)------250.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---24.35---24.40--
固定资产报废损失(万元)--1977.40--179.68--
公允价值变动损失(万元)------49.56--
财务费用(万元)--1017.54--1805.95--
投资损失(万元)--3.99---220.29--
递延所得税资产减少(万元)---68.87---1701.49--
递延所得税负债增加(万元)-------251.72--
存货的减少(万元)---864.72--3857.01--
经营性应收项目的减少(万元)--1093.04---578.42--
经营性应付项目的增加(万元)---4604.49--2126.19--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7003.21---5825.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19829.65--32244.18--
减:现金的期初余额(万元)--32244.18--51119.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12414.53---18875.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--907.72--5242.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--950.71--2165.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-282023-10-26
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