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沃尔德(688028)现金流量表图
沃尔德(688028)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52762.6135540.4321461.0961153.9542684.49
收到的税费返还(万元)2241.791986.88272.471890.361589.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2152.721993.66514.434356.162083.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57157.1339520.9822247.9967400.4646356.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19757.7213158.588798.5728509.5119186.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17391.3512008.356757.6719658.5214827.69
支付的各项税费(万元)5078.183645.501954.925031.913870.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4617.982762.931627.394715.443374.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46845.2231575.3619138.5457915.3841259.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10311.917945.623109.459485.095097.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.784.680.0940.8036.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------181.65181.65
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--91.11--441.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)97.8995.790.09664.01217.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17040.9312097.229418.0222939.5114946.92
投资支付的现金(万元)345.0022.50--1626.001020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17385.9312119.729418.0224565.5115966.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17288.04-12023.93-9417.94-23901.50-15749.27
吸收投资收到的现金(万元)------68.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------68.83--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12090.0011890.007090.001790.331200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------127.20209.30
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12090.0011890.007090.001986.361409.30
偿还债务支付的现金(万元)1214.001007.005.002141.512000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5552.913626.7926.023313.773302.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15.007.503590.553380.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6873.924648.7938.529045.838682.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5216.087241.217051.48-7059.47-7273.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)78.3479.9858.56118.4170.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1681.723242.88801.56-21357.47-17855.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23597.0223597.0223597.0244954.4944954.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21915.3126839.9124398.5823597.0227099.38
净利润(万元)--5375.13--9702.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--617.20--1109.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.59--374.53--
长期待摊费用摊销(万元)--109.10--125.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--14.41---10.54--
固定资产报废损失(万元)------9.09--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--190.22---77.07--
投资损失(万元)--41.94---21.70--
递延所得税资产减少(万元)---181.69---317.21--
递延所得税负债增加(万元)---89.09---163.77--
存货的减少(万元)---3569.11---10414.91--
经营性应收项目的减少(万元)--2494.98---5993.89--
经营性应付项目的增加(万元)---1296.61--6621.57--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7945.62--9485.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26839.91--23597.02--
减:现金的期初余额(万元)--23597.02--44954.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3242.88---21357.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---67.68--344.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--25.48--478.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-272024-04-262024-04-192023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-302024-04-202023-10-28
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