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东方生物(688298)现金流量表图
东方生物(688298)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16992.5157419.0639796.5123113.958509.63
收到的税费返还(万元)1494.9523823.3315074.0112767.741998.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4384.4426517.1717956.3314774.6213012.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22871.89107759.5572826.8550656.3123520.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19084.58148667.25137374.8985915.6941949.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14428.3961460.0451020.5540306.2630125.23
支付的各项税费(万元)2084.7421391.9820744.7020251.3610337.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8460.6840799.3425654.2222887.4014264.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)44058.39272318.61234794.36169360.7096676.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-21186.50-164559.05-161967.51-118704.39-73156.39
收回投资收到的现金(万元)53244.6355258.2446876.0035671.6021100.00
取得投资收益收到的现金(万元)661.684351.285487.632186.671089.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.0881.442.86----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--6340.001420.00--230.25
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53908.3966030.9753786.4937858.2722419.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24392.4299604.7153879.4041004.4024231.99
投资支付的现金(万元)35206.7747104.7215767.875879.553769.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----6052.34----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--123244.67268.00--100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63981.58277806.4475967.6053204.2828101.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10073.19-211775.47-22181.11-15346.01-5681.91
吸收投资收到的现金(万元)36.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10560.0077200.0070100.0050000.0050000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10596.0077200.0070100.0050000.0050000.00
偿还债务支付的现金(万元)12600.0031850.0026888.786888.78--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)404.1137340.5339064.1434029.70178.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2226.56------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)594.543055.85614.80----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13598.6572246.3766567.7241436.10178.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3002.654953.633532.288563.9049821.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)931.268585.259454.2913179.09-3721.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33331.08-362795.65-171162.05-112307.41-32737.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)292860.33655655.98655655.98655655.98655655.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)259529.26292860.33484493.94543348.57622918.13
净利润(万元)---41826.88--3794.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--23650.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8696.70--3242.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.90---9.42--
固定资产报废损失(万元)--6435.88--3045.11--
公允价值变动损失(万元)--898.98--92.95--
财务费用(万元)---6904.84---12659.87--
投资损失(万元)---4201.43---2140.18--
递延所得税资产减少(万元)---2502.22--924.38--
递延所得税负债增加(万元)---272.88---1.14--
存货的减少(万元)---8622.80--897.44--
经营性应收项目的减少(万元)--21027.77--598.49--
经营性应付项目的增加(万元)---166972.49---118431.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---164559.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--292860.33--543348.57--
减:现金的期初余额(万元)--655655.98--655655.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---362795.65------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2753.38------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1416.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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