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开普云(688228)现金流量表图
开普云(688228)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39620.7825906.5610323.9064225.7832542.44
收到的税费返还(万元)52.2836.7537.91128.62107.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1640.44944.20634.733707.352671.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41313.5026887.5110996.5568061.7535322.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30242.9322591.3314422.8629839.3323183.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18525.0912656.946576.2323151.4316955.97
支付的各项税费(万元)2437.381942.71946.441553.011007.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6237.884132.801995.028598.216611.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57443.2941323.7823940.5563141.9847757.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16129.78-14436.27-12944.014919.77-12435.65
收回投资收到的现金(万元)70283.5345683.5324793.5395913.6770299.98
取得投资收益收到的现金(万元)373.53309.57198.41438.21370.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.091.03--1.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3504.673504.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70658.1545994.1224991.9499858.2774174.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3381.582448.00811.861981.551798.94
投资支付的现金(万元)97100.0050000.0021400.0089454.4161642.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100481.5852448.0022211.8691435.9663441.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29823.43-6453.882780.088422.3110733.37
吸收投资收到的现金(万元)530.00480.00480.001485.541247.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)530.00480.00480.00894.25656.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3740.462701.00111.004200.001900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--160.43------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4606.843341.43591.005685.543147.57
偿还债务支付的现金(万元)3007.492700.00--1500.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1687.49796.77150.813545.403359.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--4198.71--2352.42283.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9051.277695.474069.847397.814643.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4444.43-4354.04-3478.84-1712.28-1495.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50397.64-25244.19-13642.7611629.80-3198.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62801.6162801.6162801.6151171.8151171.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12403.9737557.4249158.8562801.6147973.71
净利润(万元)---2917.03--5985.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--603.23--2675.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.48--265.61--
长期待摊费用摊销(万元)--83.22--76.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.24------
固定资产报废损失(万元)--1.24--0.63--
公允价值变动损失(万元)--128.90---81.63--
财务费用(万元)--412.21--720.18--
投资损失(万元)---433.18---620.26--
递延所得税资产减少(万元)---851.21---662.58--
递延所得税负债增加(万元)---10.42---560.60--
存货的减少(万元)---10675.61---8271.90--
经营性应收项目的减少(万元)--12148.82---13351.60--
经营性应付项目的增加(万元)---14974.36--16057.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14436.27--4919.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37557.42--62801.61--
减:现金的期初余额(万元)--62801.61--51171.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25244.19--11629.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---981.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--456.90--504.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-202024-04-202023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-202024-04-202023-10-28
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