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大名城(600094)现金流量表图
大名城(600094)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139955.4186401.2851256.54485279.43417716.15
收到的税费返还(万元)12369.2210085.705695.6445064.438649.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5326.811769.422598.7115606.8617399.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)157651.4498256.4059550.89545950.72443764.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)76649.9852608.7435200.84221193.29199262.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11779.487849.604179.3718355.7913961.19
支付的各项税费(万元)58543.3055224.8147308.4090230.2579813.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20274.0513283.6011379.8651321.9429757.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)167246.81128966.7698068.47381101.26322795.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9595.37-30710.36-38517.58164849.46120969.72
收回投资收到的现金(万元)2842.952837.952838.2416407.5212006.73
取得投资收益收到的现金(万元)0.740.52--72.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)124.81115.6729.42102.711242.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------72.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2968.502954.142867.6616655.0013322.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)353.42317.83209.43497.021245.23
投资支付的现金(万元)7920.007920.00--5132.525131.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8273.428237.83209.435629.556376.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5304.92-5283.692658.2411025.456945.51
吸收投资收到的现金(万元)225.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)225.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47500.0047500.003000.00125864.83125709.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--26459.5825459.58--193985.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89184.5873959.5828459.58320480.71319694.61
偿还债务支付的现金(万元)97729.7778281.8922495.00338694.40278101.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20417.459107.454604.6134827.5327835.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17246.2815139.57--128896.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)143051.87104635.6342239.19513978.29434833.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-53867.28-30676.05-13779.60-193497.59-115138.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)36.9933.500.14201.99267.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68730.58-66636.60-49638.81-17420.6813044.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183204.01183204.01183204.01200624.69200624.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114473.43116567.41133565.20183204.01213669.20
净利润(万元)--14510.00--22651.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19.73--70.47--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--72.88---12.22--
固定资产报废损失(万元)--8745.47--16881.17--
公允价值变动损失(万元)---782.00---604.11--
财务费用(万元)--5810.56--10423.75--
投资损失(万元)--759.46--7743.56--
递延所得税资产减少(万元)--6334.49--33521.55--
递延所得税负债增加(万元)---370.27--7522.93--
存货的减少(万元)--28290.93--767975.40--
经营性应收项目的减少(万元)--467.19--52384.36--
经营性应付项目的增加(万元)---95270.75---796504.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30710.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116567.41--183204.01--
减:现金的期初余额(万元)--183204.01--200624.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---66636.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--94.62------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--215.92------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-162023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-04-162023-10-24
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