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易瑞生物(300942)现金流量表图
易瑞生物(300942)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5230.8422445.6715081.959963.735412.60
收到的税费返还(万元)722.561482.093540.52177.64177.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)592.392064.761634.191531.10904.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6545.7825992.5320256.6611672.466494.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)933.4910339.446619.684327.292678.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2627.2511804.359125.426978.714229.88
支付的各项税费(万元)68.172401.212690.391992.031274.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1975.605172.517660.065551.273711.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5604.5029717.5126095.5418849.3011893.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)941.28-3724.99-5838.88-7176.84-5399.07
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18.7075.8775.8736.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.01495.0166.652.002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----41800.0031100.0018100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3035.7140870.8841942.5131138.0318102.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3600.9312864.458870.616550.221705.73
投资支付的现金(万元)--429.17429.17262.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----23700.0022200.0014000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6600.9347493.6132999.7829012.7215705.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3565.22-6622.738942.742125.312396.27
吸收投资收到的现金(万元)200.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)200.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0039196.5739196.574833.16119.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5200.0039223.6039196.574833.16119.28
偿还债务支付的现金(万元)128.002512.00256.00128.00128.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)121.491294.361170.781070.4058.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----1216.071117.81355.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)588.005911.102642.852316.21541.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4612.0033312.5036553.722516.94-421.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-127.88492.03479.45726.03-113.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1860.1823456.8240137.04-1808.56-3538.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48174.8924718.0724718.0724718.0724718.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50035.0748174.8964855.1022909.5121179.76
净利润(万元)---18498.34---6967.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1193.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.12--93.85--
长期待摊费用摊销(万元)------808.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---281.02---213.48--
固定资产报废损失(万元)--1400.60--0.00--
公允价值变动损失(万元)---2.80---15.21--
财务费用(万元)--1062.85---828.30--
投资损失(万元)--5411.21--513.45--
递延所得税资产减少(万元)---40.05---1431.92--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)--4133.83--3228.36--
经营性应收项目的减少(万元)--2471.34--1273.93--
经营性应付项目的增加(万元)---9608.30---5089.30--
其他(万元)--789.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7176.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48174.89--22909.51--
减:现金的期初余额(万元)--24718.07--24718.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1808.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------875.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-302023-04-26
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