中财网 中财网股票行情
百奥泰(688177)现金流量表图
百奥泰(688177)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78110.3849039.2921937.1965104.0749805.24
收到的税费返还(万元)0.32----4302.124302.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7213.426915.4873.673731.083493.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)85324.1255954.7722010.8673137.2757600.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2307.211695.46723.985608.654224.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23495.7515470.527767.2131638.3524929.03
支付的各项税费(万元)1421.78919.95435.811909.751220.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66462.4544194.8519564.1880067.5763041.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93687.2062280.7828491.17119224.3293415.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8363.08-6326.01-6480.32-46087.06-35814.62
收回投资收到的现金(万元)90000.0065000.0044000.00183300.00154800.00
取得投资收益收到的现金(万元)444.29309.46186.021170.54995.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.020.010.010.400.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90444.3065309.4744186.02184470.94155796.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9699.847170.164324.3926213.7022809.45
投资支付的现金(万元)74000.0053000.0023000.00154500.00119000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)83699.8460170.1627324.39180713.70141809.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6744.465139.3016861.643757.2413986.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37532.0926880.7513428.2144184.9642764.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37532.0926880.7513428.2144184.9642764.82
偿还债务支付的现金(万元)19720.1810615.265503.233120.892011.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1482.14917.35412.23931.62566.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--199.6597.53616.85497.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21490.6111732.276012.994669.353076.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16041.4815148.487415.2239515.6139688.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-213.90-3.74-4.4156.5663.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14208.9613958.0417792.13-2757.6417924.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11782.1511782.1511782.1514539.8014539.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25991.1125740.1929574.2911782.1532464.43
净利润(万元)---23684.58---39453.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--21.77--136.68--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--338.20--645.94--
长期待摊费用摊销(万元)--1.81--11.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.10---3.35--
固定资产报废损失(万元)--0.59--4.47--
公允价值变动损失(万元)---214.35---696.77--
财务费用(万元)--910.46--1037.68--
投资损失(万元)---21.80---386.94--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--928.42---6932.77--
经营性应收项目的减少(万元)---5643.59---9930.14--
经营性应付项目的增加(万元)--14481.36--4113.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6326.01---46087.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25740.19--11782.15--
减:现金的期初余额(万元)--11782.15--14539.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13958.04---2757.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---8.94--22.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--187.70--367.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-302024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-232024-04-302024-03-292023-10-26
↑返回页顶↑

转至百奥泰（688177）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。