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兴发集团(600141)现金流量表图
兴发集团(600141)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)465447.291934592.541381701.71903490.17459056.77
收到的税费返还(万元)9887.5553371.2932978.4417725.234610.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8425.0720685.0912363.579021.915683.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)483759.902008648.921427043.73930237.31469350.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)374498.701438660.09957998.68617485.65367085.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65880.03201405.20154077.00108341.5564235.45
支付的各项税费(万元)55078.70142537.27131321.13102876.9548353.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38199.4580701.7696716.3057243.6539326.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)533656.891863304.321340113.11885947.81519000.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49896.98145344.6086930.6144289.50-49649.54
收回投资收到的现金(万元)--42706.9831867.1731867.172000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1000.0016564.1615042.1510350.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)285.131817.64482.04378.51219.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1032.95460.00--126.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1362.7362121.7347851.3642805.692345.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53807.18243221.04183206.11120230.5465044.01
投资支付的现金(万元)--32218.6041258.5721339.287721.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--31292.3614198.20----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--14233.459310.30----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54077.18320965.45247973.17151824.1072765.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52714.45-258843.72-200121.81-109018.41-70419.59
吸收投资收到的现金(万元)--13785.0013375.0013375.002595.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--13785.0013375.0013375.002595.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)260306.16669276.79533503.96452331.39183203.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--326.00126.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)260306.16683387.79547004.96465832.39185798.87
偿还债务支付的现金(万元)148809.77659820.35493664.39390169.09144232.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8936.61146276.32137136.04127573.289688.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--26974.2321584.02--4608.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)158046.38833070.91652384.45539026.40158529.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)102259.78-149683.12-105379.49-73194.0127269.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.761787.483091.432858.42--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-298.89-261394.77-215479.26-135064.50-92799.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)202322.81463717.57463717.57463717.57463717.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202023.92202322.81248238.32328653.07370917.63
净利润(万元)--138687.78--63073.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35458.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11021.25--4816.38--
长期待摊费用摊销(万元)--3442.25------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---89.88---74.55--
固定资产报废损失(万元)--9192.66--89235.94--
公允价值变动损失(万元)---873.05---1723.97--
财务费用(万元)--36857.26--17570.13--
投资损失(万元)---11780.91---6434.35--
递延所得税资产减少(万元)--636.54--1153.44--
递延所得税负债增加(万元)--6683.23---1439.69--
存货的减少(万元)--25984.44--109236.73--
经营性应收项目的减少(万元)---294421.84---181650.65--
经营性应付项目的增加(万元)---20007.87---62058.35--
其他(万元)------4515.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--145344.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--202322.81--328653.07--
减:现金的期初余额(万元)--463717.57--463717.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---261394.77------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5157.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1392.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-272023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-022023-10-282023-08-312023-04-29
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