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天智航-U(688277)现金流量表图
天智航-U(688277)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7314.944456.0719283.3913603.527632.52
收到的税费返还(万元)8.678.481630.051338.041338.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1447.80963.531536.181260.14723.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8771.405428.0822449.6216201.719693.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3411.861560.746041.315947.283462.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9973.945929.4418254.2713765.2410053.51
支付的各项税费(万元)205.601024.991199.681503.141202.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4015.501908.1414004.1010422.907626.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17606.9010423.3139499.3631638.5522345.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8835.49-4995.23-17049.74-15436.85-12651.57
收回投资收到的现金(万元)13000.005000.004748.754723.422723.42
取得投资收益收到的现金(万元)41.7412.1555.3980.7370.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.00--0.750.750.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2600.001180.83180.83180.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15644.747612.155985.724985.722975.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2682.271300.2422102.8019775.8118548.40
投资支付的现金(万元)11056.745056.749700.003818.682659.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13739.016356.9831802.8023594.4921207.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1905.741255.17-25817.08-18608.77-18231.87
吸收投资收到的现金(万元)----36370.0036370.0036370.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2332.001302.0020117.0016839.0016839.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2332.001302.0056487.0053209.0053209.00
偿还债务支付的现金(万元)1021.41410.711471.41980.71570.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)470.19229.80468.22253.9054.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--111.341717.311214.22969.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1665.22751.843656.952448.821593.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)666.78550.1652830.0550760.1851615.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17.166.43-16.56104.38126.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6245.82-3183.479946.6616818.9420858.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31064.9831064.9821118.3121118.3121118.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24819.1627881.5131064.9837937.2641976.47
净利润(万元)-4648.53---16129.72---4180.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----451.09--51.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)203.30--289.66--111.55
长期待摊费用摊销(万元)----410.91--235.40
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-281.66---0.02---0.02
固定资产报废损失(万元)1315.30--3.43--0.04
公允价值变动损失(万元)-4.57---8.81---4.53
财务费用(万元)477.04--642.84--170.96
投资损失(万元)-3362.07---5613.38---4844.19
递延所得税资产减少(万元)-1065.15--882.67---1771.77
递延所得税负债增加(万元)-320.09--169.09--521.50
存货的减少(万元)-1257.75--1407.30---550.30
经营性应收项目的减少(万元)3270.79---8669.05--2717.28
经营性应付项目的增加(万元)-3976.01--2691.85---7540.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----17049.74---12651.57
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24819.16--31064.98--41976.47
减:现金的期初余额(万元)31064.98--21118.31--21118.31
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----9946.66--20858.15
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----138.41--208.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1660.97--1069.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-262024-04-252023-10-242023-08-22
更新时间2024-08-282024-04-302024-04-262023-10-242023-08-23
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