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华创云信(600155)现金流量表图
华创云信(600155)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--134.60------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)151325.8372647.91347745.12236738.84154995.52
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)374922.95332327.22------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26788.8749944.77182874.86110670.0466774.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)602620.86500178.33811720.25624777.03490112.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108388.9262690.69155417.59123627.6491532.51
支付的各项税费(万元)41321.6421602.4668169.2357877.6841732.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)10000.009100.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)36960.5418535.1566718.1447228.6031974.26
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45071.4441203.73125549.5943453.4144176.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)675492.09503727.84652061.66461022.53296948.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-72871.23-3549.51159658.58163754.50193164.06
收回投资收到的现金(万元)15933.6910528.41147320.6377278.4647102.04
取得投资收益收到的现金(万元)740.9648.9911672.168512.096985.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.020.1714.7214.193.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58941.4859225.89------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75651.1669803.46159007.5085804.7454091.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4935.971278.089794.656341.144039.87
投资支付的现金(万元)9917.006300.00127663.9047693.9019694.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23.4023.40232.07123.08112.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14876.377601.48137690.6254158.1223846.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)60774.7962201.9821316.8831646.6230244.81
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)359555.0093845.00720871.50453475.00234960.00
取得借款收到的现金(万元)57891.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)417446.0093845.00720871.50453475.00234960.00
偿还债务支付的现金(万元)288873.5992475.00802999.10679325.00421930.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21353.038089.5155765.5948585.9625818.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9157.254738.2333715.6831982.2028727.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)319383.86105302.74892480.37759893.16476475.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)98062.14-11457.74-171608.87-306418.16-241515.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)95.74--25.1755.7155.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)86061.4347194.739391.76-110961.33-18051.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1032008.871032008.871022617.111022617.111022617.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1118070.301079203.611032008.87911655.781004565.83
净利润(万元)2356.94--46586.39--31672.04
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-250.41--2.76----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3218.28--3857.46--1910.16
长期待摊费用摊销(万元)654.92--1078.29--529.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-34.18---19.14---12.47
固定资产报废损失(万元)65.33--16.22--4.36
公允价值变动损失(万元)13433.13---20522.47---23556.56
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)402.34---11110.01---5317.95
递延所得税资产减少(万元)-666.57---1873.82--2632.46
递延所得税负债增加(万元)1171.84---1883.66---702.04
存货的减少(万元)-2761.38--39.48--1.18
经营性应收项目的减少(万元)16791.75---66748.01---10810.74
经营性应付项目的增加(万元)305297.66---16088.13--186078.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-72871.23--159658.58--193164.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1118070.30--1032008.87--1004565.83
减:现金的期初余额(万元)1032008.87--1022617.11--1022617.11
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)86061.43--9391.76---18051.28
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----49000.0097000.00142000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--42835.93----54824.46
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14562.45---2470.97---5628.54
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5228.81--9819.73--4793.42
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-182023-10-312023-08-29
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-192023-10-312023-08-29
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