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同力日升(605286)现金流量表图
同力日升(605286)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248083.15141081.7758863.13305975.57187722.13
收到的税费返还(万元)418.0451.670.55357.78414.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)809.5534651.1420475.623014.353723.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)249310.74175784.5779339.30309347.70191859.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182878.7391589.1739157.84245175.33152228.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17186.0810931.155998.2920115.2214689.94
支付的各项税费(万元)13465.258615.515426.2515492.6510434.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5567.3057295.0520720.813403.038596.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219097.36168430.8771303.19284186.23185948.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30213.387353.708036.1125161.475911.25
收回投资收到的现金(万元)--------1000.00
取得投资收益收到的现金(万元)241.00119.1349.84163.2197.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)42.6139.87--34.1469.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)131394.0575465.50----34797.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131677.6775624.5032542.9673463.6735964.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17835.938168.628548.7517404.2114733.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1203.10
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)156798.9895144.63----42960.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)174634.91103313.2542542.6183960.0658896.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42957.24-27688.75-9999.66-10496.39-22932.24
吸收投资收到的现金(万元)------75.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------75.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.0013600.006000.0026859.5114859.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2100.003000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8100.0016600.009000.0026934.5114859.51
偿还债务支付的现金(万元)12456.8119320.438800.0035497.0811550.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8544.366827.06119.124591.312860.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11211.1835.00----3554.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32212.3526182.5012404.6246961.6317965.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24112.35-9582.50-3404.62-20027.12-3105.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-35.440.000.00-0.68--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-36891.65-29917.54-5368.17-5362.72-20126.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65145.5265145.5265145.5270508.2370508.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28253.8735227.9759777.3565145.5250381.26
净利润(万元)--17755.56--25817.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---111.78------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--316.54--615.00--
长期待摊费用摊销(万元)--115.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--15.41--11.29--
固定资产报废损失(万元)------4799.74--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--194.78--1174.29--
投资损失(万元)---15.14---2986.97--
递延所得税资产减少(万元)---277.45---1041.09--
递延所得税负债增加(万元)---22.57---87.33--
存货的减少(万元)---15208.98---26554.12--
经营性应收项目的减少(万元)---39028.95---40716.47--
经营性应付项目的增加(万元)--39342.40--58586.18--
其他(万元)------1998.46--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7353.70------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35227.97--65145.52--
减:现金的期初余额(万元)--65145.52--70508.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29917.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---508.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
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