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华昌化工(002274)现金流量表图
华昌化工(002274)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)128835.86574810.72403933.22262717.75125057.26
收到的税费返还(万元)466.40896.13623.24371.60140.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)673.162957.956997.254340.70554.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)129975.42578664.81411553.71267430.04125752.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85099.39380356.22270923.32189922.1487362.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18224.5952764.3840426.5629126.1017233.77
支付的各项税费(万元)16729.3441137.4631350.8121629.729200.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7249.2421442.5715443.289953.066120.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127302.55495700.63358143.98250631.02119917.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2672.8782964.1853409.7316799.025834.80
收回投资收到的现金(万元)23017.7638817.0325395.9520154.595386.63
取得投资收益收到的现金(万元)1773.865224.934923.404354.511527.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.60687.13100.1994.8886.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24793.2244729.0930419.5424603.987001.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8499.6122793.8222419.929471.757107.27
投资支付的现金(万元)3395.0221728.4019411.7117461.821843.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11894.6444522.2241831.6326933.578951.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12898.58206.88-11412.09-2329.59-1949.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4290.0061174.2454587.0655595.9629610.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4290.0061174.2454587.0655595.9629610.00
偿还债务支付的现金(万元)13722.3585861.8473055.5052567.2025027.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)340.4231325.8331239.4130346.40780.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--397.50397.50397.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14062.77117187.67104294.9182913.6025807.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9772.77-56013.43-49707.85-27317.643802.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)84.7475.44-45.94104.67-143.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5883.4227233.07-7756.15-12743.547543.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83924.4056691.3456691.3456691.3456691.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89807.8283924.4048935.1943947.8064234.52
净利润(万元)--70198.02--33203.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---553.11--215.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1061.66--531.08--
长期待摊费用摊销(万元)--1997.23--1105.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1311.38--109.66--
公允价值变动损失(万元)---1851.01---2930.47--
财务费用(万元)--1772.18--272.10--
投资损失(万元)---6116.84---3921.01--
递延所得税资产减少(万元)--805.52---53.57--
递延所得税负债增加(万元)---420.75------
存货的减少(万元)--16892.10--21149.28--
经营性应收项目的减少(万元)---36211.25---18177.19--
经营性应付项目的增加(万元)---14599.74---41338.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--82964.18--16799.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48681.55--41752.98--
减:现金的期初余额(万元)--31643.89--31643.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)--35242.85--2194.82--
减:现金等价物的期初余额(万元)--25047.45--25047.45--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27233.07---12743.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-252023-10-262023-08-232023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-262023-08-232023-04-29
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