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香江控股(600162)现金流量表图
香江控股(600162)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104532.7247736.59311254.10241720.19166406.20
收到的税费返还(万元)----886.53886.53886.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18218.655771.5837329.8644982.5619836.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)122751.3753508.16349470.49287589.28187129.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46540.6525883.50132860.69107737.9265388.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16081.146772.9129948.5923200.4216992.00
支付的各项税费(万元)28488.5211068.4850685.6842641.6630733.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22487.1111686.2829633.1923498.2612818.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113597.4255411.17243128.15197078.26125932.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9153.95-1903.00106342.3590511.0261197.25
收回投资收到的现金(万元)----1227.431227.431227.43
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1039.02799.2012695.7010112.458007.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----24677.1124677.11--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14530.59799.2038600.2436016.999235.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5743.624657.724354.373366.792209.84
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.001000.00500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5743.624657.725354.374366.792709.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8786.98-3858.5233245.8731650.206525.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)62650.0022400.003100.001900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--24000.0020200.0020200.0020200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)86650.0046400.0023300.0022100.0020200.00
偿还债务支付的现金(万元)58208.0046168.00226783.46216391.46188544.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39375.604360.5148096.4246122.1916204.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--5657.4228310.695637.073837.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106089.9956185.92303190.56268150.71208586.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19439.99-9785.92-279890.56-246050.71-188386.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1499.07-15547.44-140302.35-123889.50-120664.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119318.93119318.93259621.27259621.27259621.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117819.86103771.49119318.93135731.78138957.11
净利润(万元)-2723.30---4833.63--7412.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----21656.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)241.86--519.65--275.74
长期待摊费用摊销(万元)----3401.37--1695.37
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3940.10---24999.35---3293.37
固定资产报废损失(万元)8725.00--23.12--3.71
公允价值变动损失(万元)22.14--37.25---10.96
财务费用(万元)13202.21--27733.23--21475.05
投资损失(万元)44.30--12032.99--169.93
递延所得税资产减少(万元)-969.33--9265.59--2115.25
递延所得税负债增加(万元)-1.21---72.36--120.88
存货的减少(万元)112601.92--88171.43--55450.85
经营性应收项目的减少(万元)-9872.69--43487.70--7745.59
经营性应付项目的增加(万元)-113234.88---97505.57---44944.23
其他(万元)-44.74--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----106342.35--61197.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117819.86--119318.93--138957.11
减:现金的期初余额(万元)119318.93--259621.27--259621.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----140302.35---120664.16
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----508.14---599.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----9954.11--4893.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-302024-04-192023-10-312023-08-23
更新时间2024-08-302024-04-302024-04-202023-10-312023-08-24
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