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特锐德(300001)资产负债表图
特锐德(300001)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)152511.78153549.78203276.25283765.04168568.61
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1308.21931.601585.711968.9214700.00
应收票据(万元)61960.6760588.0860275.4561008.6950840.63
应收股利(万元)--0.00----2572.58
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)833612.46819834.15740140.57782972.39754668.86
其他应收款(万元)61013.6562819.0448320.8755605.1145309.79
预付款项(万元)42347.5436364.6330600.0626824.4836735.57
存货(万元)183583.17150200.18171459.54160901.71179315.20
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--8000.56------
其他流动资产(万元)24002.4825423.5321935.6525724.2751688.18
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)1521331.571432535.931417431.091531690.191419423.90
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.002170.84------
长期股权投资(万元)174446.70169395.10164674.20162073.95169771.87
长期应收款(万元)7266.767266.768730.987249.232194.63
固定资产(万元)354632.28366108.03366455.87374642.80333251.47
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)33560.2326988.6824177.5319126.7156508.48
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)76843.2273559.8579341.6977890.6580286.52
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)18928.5518928.5518928.5518928.5518928.55
长期待摊费用(万元)1566.551708.361825.522122.07978.47
递延所得税资产(万元)78236.6776862.3574773.1671187.2965003.53
其他非流动资产(万元)8768.426686.315076.575246.177768.01
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)875262.24876644.72862631.65855997.88834139.65
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)2396593.812309180.662280062.742387688.072253563.55
短期借款(万元)274523.80243534.84249600.58243073.51250660.01
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)199740.68214997.48224916.62222752.51216418.67
应付账款(万元)516919.21477564.50482217.59550715.66472865.09
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)3357.232841.243384.132655.461769.39
应付职工薪酬(万元)28341.2218921.4616163.0347185.1324128.33
应付股利(万元)--3462.39248.16248.16--
应交税费(万元)17564.9012319.9712136.4428211.2523070.18
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)68848.6465816.6966671.0061992.1162990.31
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)44381.3647594.8348278.0350840.2146397.23
一年内到期的非流动负债(万元)76283.0076315.7553722.8845225.8751267.74
其他流动负债(万元)36232.3429748.8030623.9135151.8827622.91
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)1308435.261222147.591211066.681304370.341210115.57
长期借款(万元)137900.61151282.70148188.06145375.31155462.23
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)3285.673876.903869.614262.053368.52
递延所得税负债(万元)9246.549442.757706.159066.086987.55
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)300172.81326215.29313803.08313757.29299723.75
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)1608608.071548362.881524869.761618127.621509839.32
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)357296.14354932.89353052.38349938.86348172.97
盈余公积(万元)18160.3018160.3018160.3018160.3017668.29
未分配利润(万元)254897.20229558.96226804.34220644.77194211.55
减:库存股(万元)46494.3046494.3046948.9126670.0816948.69
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1315.461316.571297.531276.911261.19
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)690743.97663043.59657955.41668940.53649955.08
少数股东权益(万元)97241.7797774.1897237.57100619.9293769.15
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)787985.74760817.77755192.98769560.45743724.23
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)2396593.812309180.662280062.742387688.072253563.55
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)895573.13880422.23800416.02843981.08805509.49
合同资产(万元)144372.61101788.98114894.46111164.30103694.25
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)0.300.300.300.30500.30
应付票据及应付账款(万元)716659.89692561.98707134.21773468.17689283.76
合同负债(万元)86624.2280086.8571630.5067406.9579322.94
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)8618.4313035.4117687.2814782.4713726.43
融出资金(万元)8618.43--17687.2814782.4713726.43
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)118865.40126969.59116452.75115311.9596246.67
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)105358.63114018.10105761.23104213.6487508.23
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--366108.03------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-272024-04-242023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-272024-04-242023-10-26
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