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善水科技(301190)资产负债表图
善水科技(301190)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)104852.91106801.37120452.50133095.47130653.90
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)18789.6821786.2919308.5115682.0922497.53
应收票据(万元)20681.4019423.7612120.0319933.9413147.76
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)1869.591797.49901.40675.53820.78
其他应收款(万元)128.45136.84137.98135.94137.13
预付款项(万元)216.33189.82108.27162.57493.81
存货(万元)10946.849716.887831.839646.979032.76
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)49.421438.561356.951711.78987.93
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)159237.59162017.15163000.82181902.29179760.11
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)19862.6320313.35--14463.1910577.07
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)43757.7443047.8447947.0843763.1539265.99
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1949.671961.531973.391985.241997.10
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)283.29294.36276.04322.71352.63
递延所得税资产(万元)1660.271669.811669.041672.921792.57
其他非流动资产(万元)575.76447.75421.33429.663119.39
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)68669.4468321.9967030.9263238.8057712.91
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)227907.03230339.15230031.74245141.09237473.03
短期借款(万元)5103.595183.635003.92--1601.10
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)8539.495969.007621.4511519.2111188.23
应付账款(万元)3813.452954.712957.561595.952238.66
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1111.231160.331062.572291.811055.27
应付股利(万元)--3129.81------
应交税费(万元)802.061357.151199.311138.53983.01
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)2439.996143.633663.374919.063432.69
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)397.08413.08429.08445.08462.08
一年内到期的非流动负债(万元)30.0628.704733.784733.6033.22
其他流动负债(万元)9981.0211092.085273.1715642.148896.92
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)32016.4534295.1631976.1542218.5230168.43
长期借款(万元)--------4700.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)28.3629.4830.6131.74149.68
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)467.45505.35522.03538.525403.47
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)32483.9034800.5032498.1842757.0435571.90
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)135677.81135677.81135677.81135677.81135677.81
盈余公积(万元)8335.218335.218335.218335.217914.82
未分配利润(万元)41171.4139857.5639430.6137572.5036677.34
减:库存股(万元)11467.8410001.607562.73824.50--
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)242.89206.01189.02159.38167.51
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)195423.13195538.64197533.56202384.05201901.13
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)195423.13195538.64197533.56202384.05201901.13
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)227907.03230339.15230031.74245141.09237473.03
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)22550.9921221.2613021.4420609.4713968.54
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)500.00500.00500.00500.00500.00
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)12352.948923.7110579.0113115.1613426.89
合同负债(万元)195.56405.93461.04378.24739.33
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)1702.97726.14783.35858.011988.52
融出资金(万元)--726.14--858.01--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)80.0887.3694.64101.92108.16
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)42.0162.7862.3461.7091.71
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)19862.6320313.3514149.41--10577.07
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-222024-04-232023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-232024-04-232023-10-28
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