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海南椰岛(600238)资产负债表图
海南椰岛(600238)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)2084.141899.543967.734340.832847.61
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)----1170.00700.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6739.527045.245679.3110503.1810999.04
其他应收款(万元)2722.892428.652539.164734.824349.01
预付款项(万元)10029.8210976.5613959.888745.498062.41
存货(万元)27466.3927818.4227618.3730146.3930215.70
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------532.14532.14
其他流动资产(万元)2357.492557.942390.912682.162685.06
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)51426.3752726.3657325.3662385.0259690.98
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1777.531802.621830.441877.021894.08
长期股权投资(万元)18253.8518317.1418451.4622016.8022050.95
长期应收款(万元)------1223.291422.01
固定资产(万元)15793.9816028.6716302.2916465.5316780.80
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)360.88385.58365.80349.50336.40
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)1771.101914.081944.791974.762005.79
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)58.5163.1367.75132.02316.52
递延所得税资产(万元)6836.927207.246906.778502.988512.63
其他非流动资产(万元)117.150.69117.1513.1912.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)45957.8946754.7947066.5653729.6454562.86
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)97384.2699481.15104391.92116114.66114253.84
短期借款(万元)7509.537010.588010.588185.0610514.65
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)11519.2311476.5211894.2711935.5311878.76
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--68.81147.42----
应付职工薪酬(万元)2096.032131.732282.852365.602494.71
应付股利(万元)1096.961096.961096.961096.961096.96
应交税费(万元)1201.651008.431055.44839.432197.58
应付利息(万元)0.00--0.00--0.00
其他应付款(万元)12610.6713773.7412715.2517695.4210697.26
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)371.93408.46445.00481.53518.06
一年内到期的非流动负债(万元)3290.723171.833153.4713293.7512818.54
其他流动负债(万元)1211.491445.451645.971620.691592.53
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)49159.8851840.1855849.8968805.0364766.50
长期借款(万元)12350.0012971.7613146.003472.304071.30
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)211.75232.42232.42872.84892.97
递延所得税负债(万元)964.47964.47964.47750.39757.87
其他非流动负债(万元)5300.005300.005300.005300.005300.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)20012.1420756.5420890.6313150.1913966.77
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)69172.0272596.7376740.5281955.2278733.27
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)10985.4410985.4410985.449088.029088.02
盈余公积(万元)13127.2613127.2613127.2613127.2613127.26
未分配利润(万元)-43770.12-44981.10-44232.94-35951.91-34521.96
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)24919.4123713.8324462.7230869.1532296.38
少数股东权益(万元)3292.843170.593188.693290.293224.19
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)28212.2526884.4227651.4034159.4435520.57
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)97384.2699481.15104391.92116114.66114253.84
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-243.17-237.76-237.04-214.23-216.95
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)6739.527045.246849.3111203.1810999.04
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)71.8475.3775.37103.92103.92
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)11519.2311476.5211894.2711935.5311878.76
合同负债(万元)9720.5711753.0914944.6512869.5612572.47
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)26.11--------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)916.12960.271004.741070.621127.63
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)813.99879.42802.742273.132426.57
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)15793.9816028.6716302.2916465.5316780.80
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-272023-08-27
更新时间2024-08-282024-04-272024-04-272023-10-282023-08-27
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