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和而泰(002402)资产负债表图
和而泰(002402)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)128918.95103473.00124346.06103232.04114336.23
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)1177.87840.14563.263218.471737.71
应收票据(万元)18730.7525811.0925508.0321066.0316687.53
应收股利(万元)----0.00----
应收利息(万元)0.000.000.00----
应收账款(万元)296386.05220481.82204828.33201128.22201168.79
其他应收款(万元)4142.953869.183176.933009.302920.64
预付款项(万元)5045.815361.895736.536994.433100.11
存货(万元)228657.04233478.11211917.97190239.19195098.31
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)0.000.000.00----
其他流动资产(万元)18199.9215943.5810905.198716.368631.76
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)721812.80641553.14622160.26570807.18565464.65
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----0.00----
长期股权投资(万元)309.400.000.00----
长期应收款(万元)0.000.000.00----
固定资产(万元)156745.75152024.02150851.15138315.92135191.50
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)31449.7830296.4627818.2220809.5010655.68
固定资产清理(万元)--------0.00
生产性生物资产(万元)0.000.000.00----
油气资产(万元)0.000.000.00----
无形资产(万元)28281.5228102.3528411.4726896.6026165.62
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)11289.2210517.509462.329617.139365.90
商誉(万元)54541.6254541.6254541.6254541.6254541.62
长期待摊费用(万元)6696.517693.468076.144773.224708.28
递延所得税资产(万元)6435.436508.416073.484955.064894.25
其他非流动资产(万元)11943.8111380.155881.7425041.5423045.38
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)397234.31389159.07374308.28353330.82337405.87
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----0.00----
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----0.00----
衍生金融资产(万元)0.000.000.00----
买入返售金融资产(万元)----0.00----
发放贷款和垫款(万元)----0.00----
应收保费(万元)----0.00----
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----0.00----
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1119047.111030712.21996468.54924138.00902870.52
短期借款(万元)132161.6763748.9161876.5359253.5952355.41
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)0.0015.9356.75116.22563.39
应付票据(万元)110324.38117117.91103939.8587287.1584174.87
应付账款(万元)261702.35211295.83200623.47169028.64168296.82
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.000.00--0.29--
应付职工薪酬(万元)16020.9016172.9120147.779611.249806.58
应付股利(万元)----0.00----
应交税费(万元)4567.615492.494213.883587.954083.80
应付利息(万元)--0.000.00----
其他应付款(万元)26266.8418281.3518570.8117537.3518231.75
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)4167.374235.293244.263422.953268.12
一年内到期的非流动负债(万元)2750.7222578.6022285.6721474.8521742.04
其他流动负债(万元)13792.0213464.7911686.4018335.9418658.72
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)573991.41474236.48449476.32391113.12381394.71
长期借款(万元)0.000.000.00----
应付债券(万元)0.000.000.00----
长期应付款(万元)0.000.000.00----
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)0.000.000.00----
递延所得税负债(万元)8724.588656.348683.608231.018225.07
其他非流动负债(万元)0.000.000.00----
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)20100.1420107.3218625.1113740.5713771.45
向中央银行借款(万元)0.000.000.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)0.000.000.00----
衍生金融负债(万元)0.000.000.00----
卖出回购金融资产款(万元)----0.00----
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----0.00----
代理承销证券款(万元)----0.00----
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.000.000.00----
应付分保账款(万元)0.000.000.00----
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)594091.55494343.80468101.43404853.70395166.17
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)119077.19118259.44118382.02114060.35113841.05
盈余公积(万元)24892.6024892.6024892.6023573.8823573.88
未分配利润(万元)214762.40218573.73208916.48210520.82196456.45
减:库存股(万元)20140.8315573.6713714.3613714.3613745.60
一般风险准备(万元)0.000.000.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)0.000.000.00----
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)453609.24463624.75454338.77443364.67430506.08
少数股东权益(万元)71346.3272743.6774028.3575919.6377198.27
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)524955.56536368.42528367.11519284.30507704.35
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1119047.111030712.21996468.54924138.00902870.52
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.000.000.00----
#优先股(万元)0.000.000.00----
#永续债(万元)--0.000.00----
其他综合收益(万元)21868.8124300.5822671.9615733.9117186.23
划分为持有待售的资产(万元)----0.00----
划分为持有待售的负债(万元)0.000.000.00----
长期应付职工薪酬(万元)1227.691224.441241.091141.071218.90
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)315116.81246292.90230336.36222194.25217856.31
合同资产(万元)----0.00----
债权投资(万元)----0.00----
其他债权投资(万元)----0.00----
其他权益工具投资(万元)49727.2048128.2046529.2039022.0439022.04
其他非流动金融资产(万元)30067.1730067.1727312.1725342.8825342.88
应付票据及应付账款(万元)372026.73328413.74304563.32256315.78252471.69
合同负债(万元)6404.936067.766075.184879.923481.33
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)20553.4532294.3435177.9533203.1421783.58
融出资金(万元)20553.45--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----0.00----
使用权资产(万元)9746.909899.739350.774015.294472.73
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----0.00----
租赁负债(万元)5980.505991.265456.16945.541059.36
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--152024.02150851.15138315.92135191.50
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-192024-04-012023-10-262023-08-28
更新时间2024-08-222024-04-202024-04-012023-10-272023-08-29
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