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和而泰(002402)资产负债表图
和而泰(002402)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)106053.24128918.95103473.00124346.06103232.04
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)11046.201177.87840.14563.263218.47
应收票据(万元)18444.2818730.7525811.0925508.0321066.03
应收股利(万元)------0.00--
应收利息(万元)0.000.000.000.00--
应收账款(万元)295110.40296386.05220481.82204828.33201128.22
其他应收款(万元)4081.244142.953869.183176.933009.30
预付款项(万元)5506.325045.815361.895736.536994.43
存货(万元)238043.80228657.04233478.11211917.97190239.19
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)--0.000.000.00--
其他流动资产(万元)20061.3318199.9215943.5810905.198716.36
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)727984.10721812.80641553.14622160.26570807.18
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00----0.00--
长期股权投资(万元)309.40309.400.000.00--
长期应收款(万元)0.000.000.000.00--
固定资产(万元)175610.44156745.75152024.02150851.15138315.92
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)52312.0131449.7830296.4627818.2220809.50
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)0.000.000.000.00--
油气资产(万元)0.000.000.000.00--
无形资产(万元)28315.5228281.5228102.3528411.4726896.60
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)12112.1211289.2210517.509462.329617.13
商誉(万元)54541.6254541.6254541.6254541.6254541.62
长期待摊费用(万元)6818.786696.517693.468076.144773.22
递延所得税资产(万元)7459.106435.436508.416073.484955.06
其他非流动资产(万元)7881.9211943.8111380.155881.7425041.54
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)442308.17397234.31389159.07374308.28353330.82
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)------0.00--
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)------0.00--
衍生金融资产(万元)0.000.000.000.00--
买入返售金融资产(万元)1703100.00----0.00--
发放贷款和垫款(万元)------0.00--
应收保费(万元)------0.00--
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)------0.00--
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1170292.281119047.111030712.21996468.54924138.00
短期借款(万元)99668.60132161.6763748.9161876.5359253.59
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.000.0015.9356.75116.22
应付票据(万元)143555.65110324.38117117.91103939.8587287.15
应付账款(万元)256627.34261702.35211295.83200623.47169028.64
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)0.000.000.00--0.29
应付职工薪酬(万元)16012.6016020.9016172.9120147.779611.24
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)6870.984567.615492.494213.883587.95
应付利息(万元)----0.000.00--
其他应付款(万元)15093.6226266.8418281.3518570.8117537.35
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3970.404167.374235.293244.263422.95
一年内到期的非流动负债(万元)2385.182750.7222578.6022285.6721474.85
其他流动负债(万元)14830.6313792.0213464.7911686.4018335.94
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)563255.32573991.41474236.48449476.32391113.12
长期借款(万元)50029.820.000.000.00--
应付债券(万元)0.000.000.000.00--
长期应付款(万元)0.000.000.000.00--
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)0.000.000.000.00--
递延所得税负债(万元)8684.198724.588656.348683.608231.01
其他非流动负债(万元)0.000.000.000.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)69819.6120100.1420107.3218625.1113740.57
向中央银行借款(万元)13864000.000.000.000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)0.000.000.000.00--
衍生金融负债(万元)0.000.000.000.00--
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00----0.00--
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)------0.00--
代理承销证券款(万元)------0.00--
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)0.000.000.000.00--
应付分保账款(万元)0.000.000.000.00--
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)633074.93594091.55494343.80468101.43404853.70
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)120309.79119077.19118259.44118382.02114060.35
盈余公积(万元)24892.6024892.6024892.6024892.6023573.88
未分配利润(万元)230500.70214762.40218573.73208916.48210520.82
减:库存股(万元)23635.8020140.8315573.6713714.3613714.36
一般风险准备(万元)6813300.000.000.000.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)0.000.000.000.00--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)466723.38453609.24463624.75454338.77443364.67
少数股东权益(万元)70493.9771346.3272743.6774028.3575919.63
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)537217.35524955.56536368.42528367.11519284.30
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1170292.281119047.111030712.21996468.54924138.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.000.000.000.00--
#优先股(万元)1995300.000.000.000.00--
#永续债(万元)4999100.00--0.000.00--
其他综合收益(万元)21507.0221868.8124300.5822671.9615733.91
划分为持有待售的资产(万元)------0.00--
划分为持有待售的负债(万元)--0.000.000.00--
长期应付职工薪酬(万元)1265.731227.691224.441241.091141.07
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)313554.68315116.81246292.90230336.36222194.25
合同资产(万元)------0.00--
债权投资(万元)77740300.00----0.00--
其他债权投资(万元)17979400.00----0.00--
其他权益工具投资(万元)56977.2049727.2048128.2046529.2039022.04
其他非流动金融资产(万元)31067.1730067.1730067.1727312.1725342.88
应付票据及应付账款(万元)400182.99372026.73328413.74304563.32256315.78
合同负债(万元)8101.436404.936067.766075.184879.92
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)29637.2920553.4532294.3435177.9533203.14
融出资金(万元)29637.2920553.45------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)------0.00--
使用权资产(万元)8902.899746.909899.739350.774015.29
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)------0.00--
租赁负债(万元)5869.475980.505991.265456.16945.54
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----152024.02150851.15138315.92
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-222024-04-192024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-202024-04-012023-10-27
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