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常辅股份(871396)资产负债表图
常辅股份(871396)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)--12983.8812291.5610973.5148242.24
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)62082600.0025.2023.2820.50--
应收票据(万元)--4668.514867.573547.092347.27
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)--8718.819313.238675.2040497.37
其他应收款(万元)--640.47638.39665.915704.10
预付款项(万元)--304.60353.66249.00908.36
存货(万元)--7579.596895.997146.76207070.13
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)--6.654.0417.814693.14
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)--38159.3437718.7834638.51309462.61
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)35800.00------36322.06
长期股权投资(万元)--------5598.46
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)875300.002603.23--2812.7935153.56
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--219.63158.2091.80--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)615300.004631.344664.094699.403092.62
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)756800.00--------
长期待摊费用(万元)--66.1272.6777.1711901.94
递延所得税资产(万元)4106500.00194.12173.91167.218751.17
其他非流动资产(万元)--7.139.2918.001190.17
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)--7721.567783.197866.37110287.17
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)12310300.00--------
贵金属(万元)1122400.00--------
拆出资金(万元)27142800.00--------
衍生金融资产(万元)4060700.00--------
买入返售金融资产(万元)1703100.00--------
发放贷款和垫款(万元)330363100.00--------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)4412800.00--------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)574598800.0045880.9045501.9842504.89419749.78
短期借款(万元)--2050.002300.002300.0030020.61
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)13726500.00--------
应付票据(万元)--1780.641546.801739.48--
应付账款(万元)--4097.723512.433975.7617800.56
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--4.394.434.62912.26
应付职工薪酬(万元)1579000.00484.72257.571027.4011869.70
应付股利(万元)--------284.48
应交税费(万元)517500.00439.90418.62684.357616.00
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)--1068.11511.16497.1213259.92
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)--1166.831200.691234.55129.59
一年内到期的非流动负债(万元)--------5471.29
其他流动负债(万元)--647.021165.931275.72193.11
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)--10859.449934.8311666.1388822.21
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)61354700.00--------
长期应付款(万元)----3917.64----
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)713600.00--------
递延所得税负债(万元)--------515.42
其他非流动负债(万元)--3917.64------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)--5084.475118.331234.553507.90
向中央银行借款(万元)13864000.00--------
同业及其他金融机构存放款项(万元)48523900.00--------
拆入资金(万元)7974300.00--------
衍生金融负债(万元)3498800.00--------
卖出回购金融资产款(万元)10624400.00--------
吸收存款(万元)359253200.00--------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)3369700.00--------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)525551900.0015943.9215053.1612900.6892330.11
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)8071500.0010948.6510907.0110865.3898990.49
盈余公积(万元)1078100.002121.182121.182121.1827501.04
未分配利润(万元)23989900.0011124.5111715.1910951.11164110.69
减:库存股(万元)--474.78474.78474.786351.83
一般风险准备(万元)6813300.00--------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)--240.00202.80163.90289.25
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)49046900.0029936.9930448.8229604.21327419.67
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)49046900.0029936.9930448.8229604.21327419.67
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)574598800.0045880.9045501.9842504.89419749.78
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)6994400.00--------
#优先股(万元)1995300.00--------
#永续债(万元)4999100.00--------
其他综合收益(万元)159100.00------1353.34
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--13387.3214180.8012222.2942844.65
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)77740300.00--------
其他债权投资(万元)17979400.00--------
其他权益工具投资(万元)598900.00--------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)--5878.375059.235715.2517800.56
合同负债(万元)--286.93217.88161.671678.77
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--3231.623331.053342.73--
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)515000.00------8277.19
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)552300.00------2862.89
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--2603.232705.032812.7935153.56
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)28177700.00--------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-262024-04-112023-10-23
更新时间2024-10-302024-08-212024-04-262024-04-112023-10-23
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