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*ST海越(600387)资产负债表图
*ST海越(600387)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)56602.8648518.2378250.8940536.2175936.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)133.40133.40133.40158.84158.84
应收票据(万元)1031.591940.00912.403251.632558.54
应收股利(万元)--------0.00
应收利息(万元)------668.45453.91
应收账款(万元)20909.0133328.6410446.1517076.3910735.50
其他应收款(万元)35686.2330372.7237609.0516861.6615824.56
预付款项(万元)39247.4339923.5525265.64471679.6039538.63
存货(万元)58881.4057249.0372641.9887812.59106984.96
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)11345.085680.1510735.648511.428583.49
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)223845.15217177.98236000.36645888.35260321.07
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)------45100.0016409.38
长期股权投资(万元)54433.6855948.6655229.2360226.1859728.28
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)37409.2138509.2339524.7540939.6141643.17
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)8380.016845.877743.738070.907273.69
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)32883.8332379.5831027.1631628.0931862.61
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)898.11949.961076.271198.261152.49
递延所得税资产(万元)11197.8712069.6512098.851524.681261.71
其他非流动资产(万元)4272.265387.836559.161605.001742.43
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)198669.98203740.39203185.99191564.81184763.12
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------985900.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)8.1632.265.22----
买入返售金融资产(万元)------5298000.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)422515.13420918.37439186.35837453.16445084.19
短期借款(万元)42048.9144994.2164894.2158403.6757123.57
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------6400400.00--
应付票据(万元)33988.0019998.0019995.0019995.00--
应付账款(万元)6717.936916.764263.6113560.9512897.01
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)921.661172.81907.531123.371377.36
应付职工薪酬(万元)832.69828.421571.50532.51485.30
应付股利(万元)481.09481.09481.09481.09481.09
应交税费(万元)2483.853519.745874.083292.073450.27
应付利息(万元)--------8.27
其他应付款(万元)7013.3410816.118684.258475.167582.64
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)805.191082.551540.8944069.431592.64
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)101177.5898997.20119772.30488823.7196760.36
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)2000.002000.002000.002000.002000.00
专项应付款(万元)--------2000.00
预计负债(万元)------167.58167.58
递延所得税负债(万元)------270.37288.20
其他非流动负债(万元)11671.6711906.6712141.6712376.6712611.67
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)13671.6713906.6714141.6714814.6215067.45
向中央银行借款(万元)------25458400.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------42069800.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------1334900.00--
吸收存款(万元)------350342500.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)114849.25112903.87133913.96503638.34111827.81
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)99978.9199978.9199978.9199978.9199978.91
盈余公积(万元)18745.9118745.9118745.9118398.9618398.96
未分配利润(万元)127655.99125720.73124737.12153572.69152932.62
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)------6490200.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)915.04926.55917.81883.39857.06
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)288979.78287791.41286903.87315631.86315020.48
少数股东权益(万元)18686.1120223.0918368.5218182.9618235.91
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)307665.89308014.50305272.39333814.82333256.38
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)422515.13420918.37439186.35837453.16445084.19
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)---104.31------
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)-5130.51-4290.83-4290.33-4016.54-3961.52
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)21940.6035268.6411358.5520328.0213294.03
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)------74566100.00--
其他债权投资(万元)------14183900.00--
其他权益工具投资(万元)33293.3335565.6333660.5430153.0723689.36
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)40705.9326914.7624258.6133555.9512897.01
合同负债(万元)6366.009668.6012041.23339371.5612251.58
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--------41643.17
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------35014300.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-202024-04-202023-10-272023-08-21
更新时间2024-08-282024-04-202024-04-202023-10-282023-08-21
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