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万林物流(603117)资产负债表图
万林物流(603117)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)1324.9512408.201931.812749.07937.25
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----------
应收票据(万元)671.47901.021116.19823.994494.82
应收股利(万元)423.10423.10--370.65370.65
应收利息(万元)------0.00--
应收账款(万元)4171.503760.212966.791495.996332.66
其他应收款(万元)11554.2620807.2019358.6723377.0638827.84
预付款项(万元)356.89517.5895.8786.09177.70
存货(万元)205.49215.40217.27201.47204.44
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)939.50974.89988.58657.79277.12
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)19224.0639584.5026697.4529413.7251251.82
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--31900.0010300.2910386.5610477.73
长期股权投资(万元)1470.271325.841833.231677.651539.14
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)79329.1579970.1180839.5781574.2383663.53
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)331.87425.08425.08390.16322.44
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)21161.0321317.5421477.2621638.2521799.87
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)219.93224.29233.62226.06391.09
递延所得税资产(万元)4774.534811.964898.154899.724581.30
其他非流动资产(万元)19.9619.9650.0250.02984.32
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)123457.58124638.68126693.92127786.15135571.39
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.00------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--4946100.00------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)142681.64164223.18153391.37157199.87186823.21
短期借款(万元)3986.173097.683786.974385.834180.55
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12029700.00------
应付票据(万元)--------1500.00
应付账款(万元)3303.043374.163554.384164.232995.57
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)1521.421820.771512.311409.74809.13
应付职工薪酬(万元)993.18897.31556.581574.42869.26
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1187.341178.591024.111108.55863.96
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)18557.2525982.9214337.0314602.4618159.63
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2803.222835.772871.412900.882946.69
一年内到期的非流动负债(万元)951.841047.781885.573485.713442.54
其他流动负债(万元)2027.842047.962261.172049.952134.66
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)32531.4439556.7228984.8733010.0034955.30
长期借款(万元)--------500.98
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)432.07390.33308.21308.2111.47
递延所得税负债(万元)175.49252.93159.18159.18--
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)7776.857751.588486.448686.2913854.82
向中央银行借款(万元)--12629800.00------
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.00------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.00------
吸收存款(万元)--362402400.00------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)40308.2947308.3137471.3141696.2948810.13
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)92646.6992646.6992646.6992646.6992646.69
盈余公积(万元)5823.715823.715823.715823.715823.71
未分配利润(万元)-44421.82-44872.91-46073.80-46497.20-23783.59
减:库存股(万元)15009.36--------
一般风险准备(万元)--6809100.00------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)102352.74116893.31115898.23115482.60137989.84
少数股东权益(万元)20.6121.5621.8320.9823.24
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)102373.35116914.87115920.06115503.58138013.08
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)142681.64164223.18153391.37157199.87186823.21
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)--1995300.00------
#永续债(万元)--4999100.00------
其他综合收益(万元)-0.92-18.62187.18194.96-11.42
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)4842.974661.224082.982319.9810827.48
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)--77911300.00------
其他债权投资(万元)--15357000.00------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)3303.043374.163554.384164.234495.57
合同负债(万元)3.36109.5566.75229.11--
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----22.2622.26--
融出资金(万元)----22.26----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6023.086329.896636.706943.5111811.97
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)4366.094272.555147.645318.0210395.68
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----80839.5781574.2383663.53
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.00------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-292024-04-282023-10-27
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-292024-04-292024-10-31
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