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永和智控(002795)资产负债表图
永和智控(002795)资产负债表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
货币资金(万元)22661.8423320.7927158.2127656.6232947.41
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)--6.74------
应收票据(万元)----20.00310.00--
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)13421.9312854.8917043.4618449.9613413.81
其他应收款(万元)291.44527.62124.58193.43941.71
预付款项(万元)264.16273.69311.82354.88918.66
存货(万元)16468.3219331.9119916.7516178.0018331.70
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5666.5512915.091701.251111.941408.71
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)58774.2469230.7166276.0764254.8367961.99
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--0.00--5827.905827.90
长期股权投资(万元)1500.000.00------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--73193.2643012.5043453.1944060.57
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)5610.124751.2110979.868085.013796.33
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)9273.419536.596974.877078.087168.99
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)10081.8310081.8312455.2612455.2612455.26
长期待摊费用(万元)3326.633437.403275.053292.473477.07
递延所得税资产(万元)566.54557.53369.20377.72406.78
其他非流动资产(万元)179.02172.1912983.1914498.9210364.23
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)118716.56118737.65107037.38106601.2999463.03
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)177490.79187968.36173313.45170856.12167425.03
短期借款(万元)15118.0013145.6917798.0021835.0024744.22
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)46.15----34.18--
应付票据(万元)----------
应付账款(万元)35913.8841725.0422521.5815287.8511948.76
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2475.764343.052966.982468.831889.77
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)1019.041352.62756.97525.12836.99
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)11334.3512544.5315144.1414682.0310701.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)910.92917.64924.37931.09937.82
一年内到期的非流动负债(万元)3513.784806.36647.09786.60867.27
其他流动负债(万元)37.3744.602.771.952.71
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)69829.5278340.9860236.7856039.0751509.24
长期借款(万元)7600.007600.0010200.0010200.0010300.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3060.943041.863342.323333.773239.30
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)29424.4829207.4225284.4325435.6625360.39
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)99254.01107548.4085521.2281474.7376869.63
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)36459.0936234.3336235.6535847.7447784.72
盈余公积(万元)5481.245481.245481.245481.245481.24
未分配利润(万元)-6146.40-3831.368407.289449.0110122.27
减:库存股(万元)3182.863182.866359.326367.686367.68
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)77229.7679320.5488368.8489008.0588894.02
少数股东权益(万元)1007.031099.42-576.60373.341661.38
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)78236.7980419.9687792.2489381.3990555.40
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)177490.79187968.36173313.45170856.12167425.03
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)43.2843.7928.5919.3931.80
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)13421.9312854.8917063.4618759.9613413.81
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)35913.8841725.0422521.5815287.8511948.76
合同负债(万元)371.20379.09356.60417.50518.43
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)16268.5417007.6411159.5611532.7311905.91
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)17852.6317647.9210817.7510970.8010883.27
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)71910.4873193.26--43453.1944060.57
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-04-292024-04-292023-10-312023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312024-04-29
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