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焦作万方(000612)资产负债表图
焦作万方(000612)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)153896.90149762.46161210.21158839.34170943.75
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)15083.015054.48--15003.8615227.31
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)19281.9115186.7521874.8623374.8624874.51
应收利息(万元)--0.00--0.00--
应收账款(万元)152.37182.676934.511712.86266.53
其他应收款(万元)19372.8015315.3522038.8923468.6825030.63
预付款项(万元)9912.814320.734127.937612.2810154.06
存货(万元)46131.5449387.5764517.6145529.9843330.06
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)2895.531400.202056.7410.803893.18
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)248287.02225929.65264309.94252568.80269015.53
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)312522.74315313.77310233.46303065.51294827.08
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)177055.72178582.09178926.44183185.01203731.78
工程物资(万元)--41.64--317.13--
在建工程(万元)755.97587.453894.251217.70815.82
固定资产清理(万元)--1422.73------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)8514.688564.628619.518632.098686.69
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)3178.973178.973178.973178.973178.97
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)4564.014574.914627.824598.074687.09
其他非流动资产(万元)----------
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)539899.77545554.81542833.31537252.77549325.44
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)788186.79771484.46807143.25789821.58818340.97
短期借款(万元)23263.0922264.8535082.7035082.7071620.71
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------3.73
应付票据(万元)44000.0043400.0048900.0046000.0046500.00
应付账款(万元)23134.9233398.3732186.6831683.1524457.26
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--0.00--0.00--
应付职工薪酬(万元)3388.523360.026605.474014.483239.59
应付股利(万元)------0.00--
应交税费(万元)7976.086064.014338.734688.903814.67
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)5033.786043.0811712.705204.1625224.91
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)170.46172.82175.38177.94180.50
一年内到期的非流动负债(万元)36402.9236402.9250921.7458034.6429622.43
其他流动负债(万元)1024.21234.38398.68321.36478.42
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)152102.08152970.51193344.28187501.42208641.92
长期借款(万元)14700.0014700.0014800.0018100.0046300.00
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)500.63510.47526.05509.11570.62
其他非流动负债(万元)------0.00--
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)18488.9718527.9018837.8522155.0950501.65
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----130.82----
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)------0.00--
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)170591.05171498.41212182.13209656.50259143.57
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)166280.34165728.74165631.04165631.04165237.14
盈余公积(万元)53179.6753179.6753179.6753179.6747413.76
未分配利润(万元)285241.79268392.38263143.57249063.71232720.92
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1176.70968.03900.88184.691675.29
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)617595.74599986.05594961.13580165.07559197.40
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)617595.74599986.05594961.13580165.07559197.40
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)788186.79771484.46807143.25789821.58818340.97
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-7502.70-7502.70-7113.97-7113.97-7069.66
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)1106.331156.381219.731275.311380.50
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)152.37182.676934.511712.86266.53
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)31342.8531342.8531342.8531342.8531342.85
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)67134.9276798.3781086.6877683.1570957.26
合同负债(万元)7878.561802.893066.762472.033680.19
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)842.06506.203424.05391.00170.00
融出资金(万元)842.06--3424.05--170.00
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1964.831987.422010.002032.582055.17
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2011.541988.222116.692092.732070.03
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--180004.82178926.44183185.01203731.78
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-292024-04-012023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-26
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