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中集集团(000039)资产负债表图
中集集团(000039)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)2401916.802177781.702363689.302132445.101842018.20
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)227743.60248891.10456619.5033775.60121440.90
应收票据(万元)122684.6069372.20101300.3073219.90139564.50
应收股利(万元)38215.2038366.60--38274.70--
应收利息(万元)1690.70889.50--478.70--
应收账款(万元)3339787.803213496.402377321.202294947.302281963.40
其他应收款(万元)--520181.30484314.70456911.00364301.30
预付款项(万元)848017.60845901.40922467.80848363.00898814.00
存货(万元)2060316.402239646.402080539.701920010.201992050.90
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)6657.10----7749.006384.80
其他流动资产(万元)211878.80188989.20182088.10180180.40144217.10
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)10788024.6010478895.409848544.308843997.608430133.10
可供出售金融资产(万元)--43568.5040974.40----
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)135979.7031900.0032600.00136999.30149657.50
长期股权投资(万元)1204623.301227112.301222602.501199685.601180461.70
长期应收款(万元)5506.205895.206256.905352.505822.90
固定资产(万元)--4064034.004032012.304317.10--
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--493792.50491836.40448390.60451866.80
固定资产清理(万元)------4031164.50--
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)598023.10586086.60580385.40587396.20573793.90
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2078.902378.502134.101821.005520.30
商誉(万元)276801.60275834.00265880.10265389.30263449.00
长期待摊费用(万元)73333.6079274.4084020.5086630.6097263.80
递延所得税资产(万元)168312.10166894.10150591.60151465.60109582.40
其他非流动资产(万元)27777.6036944.9030229.7042305.7029968.10
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)7297419.407432300.507380647.107332325.707228969.90
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.001264200.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)6817.605049.9011675.5030135.505578.10
买入返售金融资产(万元)--4946100.003870400.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)18085444.0017911195.9017229191.4016176323.3015659103.00
短期借款(万元)1540575.701469957.201392806.201240086.10895962.90
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)7938.0012029700.004722100.007602.003521.60
应付票据(万元)605759.00550890.80490662.70468196.30398971.70
应付账款(万元)2413450.202567087.302022873.902018100.901810078.70
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)504.80602.90732.401109.901687.10
应付职工薪酬(万元)540811.20531408.30478872.20531492.70479011.00
应付股利(万元)35196.7031915.30--4458.50--
应交税费(万元)176006.80134624.10111836.10117003.50125695.10
应付利息(万元)642.40--------
其他应付款(万元)--838492.60636667.30638067.50631150.80
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)98715.3098872.40101354.40103207.70105200.80
一年内到期的非流动负债(万元)510757.10590699.30967611.80967561.90456990.60
其他流动负债(万元)64462.70265069.80262523.10302836.70205180.20
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)8500291.608624696.208089161.007898516.306812786.80
长期借款(万元)1984459.901985111.601794946.201352345.501946785.50
应付债券(万元)599803.20402387.10399998.90196045.40195799.70
长期应付款(万元)--9856.7024966.6018898.7010603.40
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)65744.3063387.1060377.8056715.5031445.70
其他非流动负债(万元)18508.9018082.804411.805495.402131.80
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)2864400.602667687.702479432.001814772.002370798.50
向中央银行借款(万元)--12629800.0016515100.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.0050477800.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)3655.808605.60160193.40169611.80202934.10
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.006519800.00----
吸收存款(万元)--362402400.00350707500.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)11364692.2011292383.9010568593.009713288.309183585.30
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)432942.60434776.20460394.20454868.60435525.60
盈余公积(万元)448635.10448635.10448635.10448635.10430025.50
未分配利润(万元)3251744.903157939.103086772.503080168.503107816.10
减:库存股(万元)20009.8020009.8020010.00----
一般风险准备(万元)--6809100.006804800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)3637.803337.202235.901889.60--
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)5083909.204987681.204963233.304785780.504780460.00
少数股东权益(万元)1636842.601631130.801697365.101677254.501695057.70
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)6720751.806618812.006660598.406463035.006475517.70
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)18085444.0017911195.9017229191.4016176323.3015659103.00
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)406306.90403311.90400316.90204977.40203372.40
#优先股(万元)--1995300.001995300.00----
#永续债(万元)--4999100.004999100.00204977.40203372.40
其他综合收益(万元)21399.6020439.4045636.6055989.2064468.30
划分为持有待售的资产(万元)------40217.5042373.00
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)--3282868.602478621.502368167.202421527.90
合同资产(万元)--850941.00772435.90719817.30562034.50
债权投资(万元)--77911300.0079216700.00----
其他债权投资(万元)--15357000.0016015000.00----
其他权益工具投资(万元)--199977.90222911.10216880.30238924.50
其他非流动金融资产(万元)--45281.1046303.3045432.4012396.00
应付票据及应付账款(万元)--3117978.102513536.602486297.202209050.40
合同负债(万元)--1526589.701426502.401305302.501475380.20
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)--68251.9047538.90106225.8029392.40
融出资金(万元)--68251.9047538.90----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--112657.60109077.70109095.0096340.80
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)--89990.0093376.3082063.8078831.60
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------4035481.604013922.20
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.0032207600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-282023-10-30
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-03-282023-10-31
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