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集友股份(603429)资产负债表图
集友股份(603429)资产负债表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
货币资金(万元)84151.44101131.9995916.3096333.4292670.70
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)----5000.005000.005000.00
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)7450.219072.947310.7211943.8513225.54
其他应收款(万元)674.72631.66854.07951.35825.49
预付款项(万元)554.3410.9345.44155.6879.16
存货(万元)6468.264926.6611672.6011031.3912557.18
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)64.4328.8284.382070.932448.27
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)100033.80116741.45124030.84129309.05126809.33
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2644.452699.482714.45--2755.37
长期股权投资(万元)------1200.00--
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)42621.3543891.7444996.1449364.4850161.70
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1081.351081.351070.031070.03611.31
固定资产清理(万元)--------0.00
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5870.153501.143527.623554.103580.58
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)782.31----1529.591529.59
长期待摊费用(万元)997.591051.251104.911242.181222.08
递延所得税资产(万元)523.27567.19603.02655.00659.27
其他非流动资产(万元)5022.575035.259025.9132.01129.71
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)60743.0559027.3964242.0861382.3060661.38
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)160776.85175768.84188272.91190691.36187470.72
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)8837.2812592.3315541.8912115.9817869.24
应付账款(万元)6079.095804.0510814.6415122.7011457.52
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)28.8049.9841.0999.24105.87
应付职工薪酬(万元)1132.531648.611824.011578.851310.02
应付股利(万元)7538.78----117.16117.16
应交税费(万元)575.791176.78879.501577.991098.64
应付利息(万元)--------0.00
其他应付款(万元)8116.20493.91512.63764.04764.99
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2559.272665.342762.282863.792965.30
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)24769.6821765.6629613.7631258.8032606.29
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)807.22210.66212.98214.72217.23
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3366.492876.002975.263078.513182.52
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)28136.1624641.6632589.0234337.3135788.81
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)27702.4726204.8926204.8926204.8926204.89
盈余公积(万元)6235.796235.796235.795143.695143.69
未分配利润(万元)54757.3668889.2469211.8670891.4166217.99
减:库存股(万元)11501.484282.94------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)129642.68149495.52154101.08154688.55150015.13
少数股东权益(万元)2998.001631.661582.811665.511666.78
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)132640.68151127.18155683.89156354.05151681.91
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)160776.85175768.84188272.91190691.36187470.72
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)7450.219072.947310.7211943.8513225.54
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1200.001200.001200.00----
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)14916.3718396.3826356.5327238.6929326.76
合同负债(万元)----------
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)670.41938.443147.321822.443.00
融出资金(万元)670.41----1822.44--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)--------11.77
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--43891.7444996.14--50161.70
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-192024-04-192023-10-312023-08-25
更新时间2024-08-222024-04-202024-04-202023-10-312023-08-27
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