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集友股份(603429)资产负债表图
集友股份(603429)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)76775.0984151.44101131.9995916.3096333.42
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)------5000.005000.00
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)6012.467450.219072.947310.7211943.85
其他应收款(万元)2700.37674.72631.66854.07951.35
预付款项(万元)530.12554.3410.9345.44155.68
存货(万元)3658.066468.264926.6611672.6011031.39
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)95.3364.4328.8284.382070.93
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)94376.75100033.80116741.45124030.84129309.05
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--2644.452699.482714.45--
长期股权投资(万元)--------1200.00
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)39816.5642621.3543891.7444996.1449364.48
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)1081.351081.351081.351070.031070.03
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)5342.835870.153501.143527.623554.10
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)782.31782.31----1529.59
长期待摊费用(万元)943.95997.591051.251104.911242.18
递延所得税资产(万元)501.66523.27567.19603.02655.00
其他非流动资产(万元)2026.175022.575035.259025.9132.01
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)54255.6360743.0559027.3964242.0861382.30
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)148632.39160776.85175768.84188272.91190691.36
短期借款(万元)----------
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)10756.148837.2812592.3315541.8912115.98
应付账款(万元)4334.816079.095804.0510814.6415122.70
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)8.0128.8049.9841.0999.24
应付职工薪酬(万元)1054.141132.531648.611824.011578.85
应付股利(万元)--7538.78----117.16
应交税费(万元)378.64575.791176.78879.501577.99
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)383.778116.20493.91512.63764.04
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2463.512559.272665.342762.282863.79
一年内到期的非流动负债(万元)----------
其他流动负债(万元)----------
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)16915.5024769.6821765.6629613.7631258.80
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)659.96807.22210.66212.98214.72
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)3123.463366.492876.002975.263078.51
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)20038.9728136.1624641.6632589.0234337.31
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)27702.4727702.4726204.8926204.8926204.89
盈余公积(万元)6235.796235.796235.796235.795143.69
未分配利润(万元)56279.6354757.3668889.2469211.8670891.41
减:库存股(万元)15082.0911501.484282.94----
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)127584.34129642.68149495.52154101.08154688.55
少数股东权益(万元)1009.082998.001631.661582.811665.51
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)128593.42132640.68151127.18155683.89156354.05
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)148632.39160776.85175768.84188272.91190691.36
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----------
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)6012.467450.219072.947310.7211943.85
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)1200.001200.001200.001200.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)15090.9514916.3718396.3826356.5327238.69
合同负债(万元)----------
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)4605.31670.41938.443147.321822.44
融出资金(万元)4605.31670.41----1822.44
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)----------
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)----------
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)----43891.7444996.14--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-222024-04-192024-04-192023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-202024-04-202023-10-31
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