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保利发展(600048)资产负债表图
保利发展(600048)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)12739865.3714638018.6512955433.5314798217.1914267237.27
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)40927.4840927.4840927.4840927.4841714.48
应收票据(万元)522.08522.0827.1946.4472.25
应收股利(万元)538.89538.89538.89658.8920968.98
应收利息(万元)--0.00------
应收账款(万元)556187.85491944.57502113.27382137.65506250.07
其他应收款(万元)14370122.3714610974.7815547429.5915038804.5315756025.10
预付款项(万元)2362617.592035949.802115209.042163519.762533618.40
存货(万元)83244347.2483139500.0787189707.5486950846.4287171531.10
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)6688610.106785444.217056677.957456417.046234515.93
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)120026827.45121765886.89125430180.02126853872.72126542547.46
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--3519070.403311707.573263534.063115664.36
长期股权投资(万元)10537861.6810558509.7910448471.1910429649.5711136048.13
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)668624.17779733.80877316.98836236.49840693.03
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)59023.4659023.4657394.2559023.4657394.25
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)34619.4935346.8138864.6337348.2335712.92
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)6591.996591.996591.996591.996682.41
长期待摊费用(万元)24409.6926553.5727475.3228441.8530007.41
递延所得税资产(万元)1775111.061750467.081676908.941627386.501395523.67
其他非流动资产(万元)846.471083.07860.89979.66875.31
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)17367596.4117232545.3617005397.7516837306.3117279222.31
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)137394423.86138998432.26142435577.77143691179.03143821769.77
短期借款(万元)477772.23623644.35610722.97521322.35524679.48
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--223.34223.34223.34--
应付票据(万元)----36754.6329539.9661021.50
应付账款(万元)13164649.2314448687.8714622196.6117343851.5214115987.28
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)95241.9792312.9294720.1481686.2396172.08
应付职工薪酬(万元)56747.9761331.7065727.1476401.8166550.21
应付股利(万元)16228.18513939.2288149.26257647.208703.64
应交税费(万元)1354691.211604202.201730371.402364453.71203393.62
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)11115262.0411638674.1012459008.4013049444.1511316613.10
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)7042.487406.116130.186155.905644.73
一年内到期的非流动负债(万元)5917668.846274375.365905959.516852673.836349283.97
其他流动负债(万元)3795656.183698330.213803933.453332031.784444894.39
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)73261812.1674179457.5077072796.2381373129.5481816844.16
长期借款(万元)23990436.8024788874.5225311358.3323525141.2123095590.07
应付债券(万元)5109118.815158811.155130581.064526495.224827543.02
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)153714.55162746.54161406.84168612.80167322.26
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)29632251.0630498124.2031008186.6428615385.0728578479.56
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)102894063.22104677581.69108080982.87109988514.61110395323.72
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)1780846.841764383.221749448.111748820.321765595.63
盈余公积(万元)607437.35607437.35607437.35607437.35607437.35
未分配利润(万元)16069074.5916035142.4316008386.8115791902.9115930465.84
减:库存股(万元)100100.15100100.15100100.1525228.41--
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)20074869.6020037321.2320003039.4319854309.6920039214.48
少数股东权益(万元)14425491.0414283529.3314351555.4613848354.7313387231.57
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)34500360.6434320850.5634354594.8933702664.4233426446.05
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)137394423.86138998432.26142435577.77143691179.03143821769.77
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)510100.00510100.00510100.00510100.00510100.00
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)--510100.00510100.00510100.00510100.00
其他综合收益(万元)10466.6323314.0430722.9724233.1728571.33
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)2049.572190.572034.452192.452306.91
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)556709.92492466.65502140.46382184.09506322.32
合同资产(万元)23627.3722605.2522654.4422956.2231582.87
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)33168.9433168.9433168.9433168.9433168.94
其他非流动金融资产(万元)36215.7369781.33103941.79110294.41139541.93
应付票据及应付账款(万元)13164649.2314448687.8714658951.2417373391.4814177008.78
合同负债(万元)37283899.1535737675.4437743178.6137721500.8644638248.53
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)375771.43393215.14422695.25404651.16487909.94
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)369888.83378095.30396675.79386787.48480072.57
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)--779733.80877316.98836236.49840693.03
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-292024-04-222023-10-27
更新时间2024-10-292024-08-202024-04-302024-04-222023-10-28
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