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云南旅游(002059)资产负债表图
云南旅游(002059)资产负债表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
货币资金(万元)28902.8134910.3545888.7263801.5091587.75
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)0.00--------
应收票据(万元)0.00--------
应收股利(万元)0.00--------
应收利息(万元)0.00--------
应收账款(万元)33102.2531184.1529482.5728078.7533399.56
其他应收款(万元)2190.154200.9910676.0310862.809293.36
预付款项(万元)2889.552609.213158.562852.715809.00
存货(万元)5139.339827.829513.756368.4420534.19
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)------0.00--
其他流动资产(万元)5614.756459.916012.685660.945972.80
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)77839.3489192.42104732.31117625.15167166.31
可供出售金融资产(万元)0.00--------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)--31900.0032600.00----
长期股权投资(万元)77360.6175163.6874948.0974782.4385143.64
长期应收款(万元)0.00--------
固定资产(万元)94651.1496505.5998033.3999819.89101363.15
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)52044.2851865.3551810.2251762.2052141.56
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)0.00--------
油气资产(万元)0.00--------
无形资产(万元)31873.2732259.6031661.0732048.8832492.49
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)0.00--------
商誉(万元)0.00--------
长期待摊费用(万元)3496.634147.124853.915557.606069.84
递延所得税资产(万元)9234.109191.869098.919106.359319.18
其他非流动资产(万元)4283.874283.874283.874283.874400.87
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)278285.23277468.69279437.11282806.94294291.42
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--1118000.001264200.00----
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)0.00--------
买入返售金融资产(万元)--4946100.003870400.00----
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)356124.56366661.12384169.42400432.09461457.72
短期借款(万元)3484.113480.98481.03500.9341560.62
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--12029700.004722100.00----
应付票据(万元)0.00--------
应付账款(万元)44276.0942250.7345975.7450557.6242776.05
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)837.95555.28896.14476.381767.01
应付职工薪酬(万元)7820.107907.567935.079623.658970.62
应付股利(万元)577.32577.32577.32577.32577.32
应交税费(万元)343.76339.38299.72405.06265.96
应付利息(万元)------0.00--
其他应付款(万元)58795.3957515.3163632.7367214.2052155.06
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)6337.716582.626827.547071.657327.37
一年内到期的非流动负债(万元)7741.634840.436471.028312.396779.93
其他流动负债(万元)2095.272131.831939.511843.861607.99
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)130329.31126474.75137832.46151401.34177708.53
长期借款(万元)41753.1941718.7642398.4342358.6544309.29
应付债券(万元)0.00--------
长期应付款(万元)0.00--------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)90.6229189.9333379.2533393.1930390.37
递延所得税负债(万元)216.19231.46238.84249.91277.80
其他非流动负债(万元)109.524862.344811.754761.154710.00
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)54736.1486955.7892609.0591978.1491153.54
向中央银行借款(万元)--12629800.0016515100.00----
同业及其他金融机构存放款项(万元)--56136200.0050477800.00----
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)0.00--------
卖出回购金融资产款(万元)--3992600.006519800.00----
吸收存款(万元)--362402400.00350707500.00----
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)185065.45213430.53230441.51243379.48268862.07
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)16403.9716403.9716403.9716403.9714122.40
盈余公积(万元)16094.0916094.0916094.0916094.0916094.09
未分配利润(万元)24528.176287.867716.7010884.5142785.57
减:库存股(万元)0.00--------
一般风险准备(万元)--6809100.006804800.00----
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)1364.981428.591358.491322.041279.02
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)159635.15141459.01142817.76145948.54175525.01
少数股东权益(万元)11423.9611771.5810910.1511104.0817070.64
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)171059.11153230.59153727.90157052.62192595.65
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)356124.56366661.12384169.42400432.09461457.72
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)0.00--------
#优先股(万元)--1995300.001995300.00----
#永续债(万元)--4999100.004999100.00----
其他综合收益(万元)0.451.021.020.450.45
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)895.83890.58928.74935.111221.33
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)33102.2531184.1529482.5728078.7533399.56
合同资产(万元)0.50----0.0018.37
债权投资(万元)--77911300.0079216700.00----
其他债权投资(万元)--15357000.0016015000.00----
其他权益工具投资(万元)0.00--------
其他非流动金融资产(万元)0.00--------
应付票据及应付账款(万元)44276.0942250.7345975.7450557.6242776.05
合同负债(万元)4935.017453.2510201.5012467.2621825.27
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)0.00--------
融出资金(万元)0.00--------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)5341.324051.634747.645445.723360.69
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5333.073480.074024.513208.482917.38
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)------99819.89--
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--30599800.0032207600.00----
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-282024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
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